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緒論：寫作既是個(gè)人情感的抒發(fā)，也是對學(xué)術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇質(zhì)保金申請書范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。
一、資助對象
本項(xiàng)目資助 40周歲以下青年藝術(shù)人才的創(chuàng)作活動(dòng)。鼓勵(lì)藝術(shù)探索和創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)作活力，推出創(chuàng)作新人，培育后備人才。創(chuàng)作的作品應(yīng)是：反映實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的藝術(shù)作品;表現(xiàn)人民的偉大實(shí)踐、時(shí)代的進(jìn)步要求，彰顯信仰之美、崇高之美，有筋骨、有道德、有溫度，為人民喜聞樂見的藝術(shù)作品;追求真、善、美，具有較高審美價(jià)值、藝術(shù)品位和藝術(shù)個(gè)性，內(nèi)涵豐厚、形象鮮活、筆觸生動(dòng)、旋律優(yōu)美，思想性、藝術(shù)性、觀賞性相統(tǒng)一的藝術(shù)作品。
二、資助范圍
（一）戲劇編劇創(chuàng)作人才;（二）曲藝文本創(chuàng)作人才;（三）音樂作曲創(chuàng)作人才;（四）舞蹈、舞劇編導(dǎo)人才;（五）美術(shù)、書法、攝影創(chuàng)作人才;（六）工藝美術(shù)創(chuàng)作人才。
申報(bào)項(xiàng)目應(yīng)是在獲得藝術(shù)基金立項(xiàng)資
助后實(shí)施，且能夠在 2016年12月31日前
按要求完成結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收的項(xiàng)目。
三、資助額度
藝術(shù)基金通過定額資助的方式對立項(xiàng)
資助項(xiàng)目予以資助。（一）戲劇編劇創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 20萬元;（二）曲藝文本創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 10萬元;（三）音樂作曲創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 10萬元;（四）舞蹈、舞劇編導(dǎo)人才項(xiàng)目為 10
萬元;（五）美術(shù)創(chuàng)作人才項(xiàng)目中的中國畫創(chuàng)
作人才項(xiàng)目為 10萬元，油畫、雕塑創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 20萬元，版畫創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 15萬元，水彩（粉）畫創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 10萬元，書法 （含篆刻 ）創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 10萬元，攝影創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 15萬元;
（六）工藝美術(shù)創(chuàng)作人才項(xiàng)目為 15萬元。
四、資助方式
（一）藝術(shù)基金對立項(xiàng)資助項(xiàng)目，將先期撥付資助資金總額的 50%;項(xiàng)目完成并驗(yàn)收合格后，撥付剩余 50%的資助資金。資助資金主要用于創(chuàng)作采風(fēng)、資料收集、材料購置和作品錄音錄像、包裝運(yùn)輸、展覽演出、結(jié)集出版等與創(chuàng)作有關(guān)的支出。
（二）藝術(shù)基金將從驗(yàn)收合格的項(xiàng)目中，組織專家評審出重點(diǎn)資助項(xiàng)目，擇優(yōu)支持。對美術(shù)、書法、攝影和工藝美術(shù)作品將擇優(yōu)收藏;對戲劇劇本、曲藝文本和音樂作曲以及舞蹈、舞劇編導(dǎo)作品將擇優(yōu)推薦給藝術(shù)單位或機(jī)構(gòu)組織排演，并支持其繼續(xù)申報(bào)藝術(shù)基金的其他資助項(xiàng)目。
五、申報(bào)條件
（一）本項(xiàng)目的申報(bào)主體為個(gè)人。申報(bào)項(xiàng)目的個(gè)人應(yīng)同時(shí)具備以下條件：
1.
具有中華人民共和國內(nèi)地（大陸）戶籍;
2.年齡不超過
40周歲（1975年1月1日以后出生）;
3.
由本人工作單位出具推薦意見，或者由所在領(lǐng)域不少于 3位具有副高級及以上職稱的專家或知名人士出具推薦意見。
（二）已獲得“國家藝術(shù)基金 2014年度美術(shù)、書法、攝影創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目”立項(xiàng)資助的申報(bào)主體，在資助項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收前，不得再次申報(bào)本項(xiàng)目。
六、申報(bào)時(shí)間
本項(xiàng)目從 2015年3月1日起開始申報(bào)，至5月1日截止申報(bào)。國家藝術(shù)基金管理中心在申報(bào)期內(nèi)受理項(xiàng)目申報(bào)，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)，逾期不予受理。
七、申報(bào)程序
（一）申報(bào)主體在規(guī)定的申報(bào)受理期內(nèi)，登錄國家藝術(shù)基金網(wǎng)站（ http：// ），通過“國家藝術(shù)基金網(wǎng)上申報(bào)管理系統(tǒng)”，按要求填寫《國家藝術(shù)基金（一般項(xiàng)目） 2015年度青年藝術(shù)創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目申報(bào)表》，上傳申報(bào)材料，并將申報(bào)表和申報(bào)材料郵寄到管理中心。
（二）管理中心將組織有關(guān)部門和專家對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行核查。符合相關(guān)規(guī)定的予以受理;不符合相關(guān)規(guī)定以及提供申報(bào)材料不全的，不予受理并將通知申報(bào)主體。
（三）對申報(bào)主體寄送的申報(bào)材料，管理中心按規(guī)定管理和使用，且不退還，請自行備份底稿。
八、申報(bào)材料
（一）《國家藝術(shù)基金（一般項(xiàng)目） 2015年度青年藝術(shù)創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目申報(bào)表》;
（二）申報(bào)主體本人的身份證或軍官
證復(fù)印件;
（三）申報(bào)主體曾在本領(lǐng)域獲得專業(yè)
獎(jiǎng)項(xiàng)或參加過展覽、演出活動(dòng)的，須提供
獲獎(jiǎng)、參展、參演證書清單及復(fù)印件;
（四）申報(bào)戲劇編劇和曲藝文本創(chuàng)作
人才項(xiàng)目，須提供申報(bào)主體本人主要作品
2―3部和申報(bào)項(xiàng)目的創(chuàng)作構(gòu)思、故事梗概;
（五）申報(bào)音樂作曲創(chuàng)作人才項(xiàng)目，須
提供申報(bào)主體本人主要作品 2―3部的樂
譜、音頻、視頻文件和申報(bào)項(xiàng)目的藝術(shù)構(gòu)
思、完整或部分音樂小樣的樂譜及音頻、
視頻文件;
（六）申報(bào)舞蹈、舞劇編導(dǎo)人才項(xiàng)目，
須提供申報(bào)主體本人主要作品 2―3部的
音頻、視頻文件和申報(bào)項(xiàng)目的創(chuàng)作構(gòu)思;
（七）申報(bào)美術(shù)、書法、攝影和工藝
美術(shù)創(chuàng)作人才項(xiàng)目，須提供申報(bào)主體本人
主要作品的照片 5―10幅和申報(bào)項(xiàng)目的構(gòu)
思草圖、初稿復(fù)印件或作品小樣的照片;
（八）申報(bào)材料在網(wǎng)絡(luò)提交后，須下載、
打印并郵寄 1份到管理中心。申報(bào)材料為
文字材料的，要求統(tǒng)一用 A3紙雙面印制，
中縫裝訂，在指定位置親筆簽名。申報(bào)材
料中的照片，尺幅應(yīng)為 8―10寸，夾在文
字材料內(nèi)，不要裝訂在一起。申報(bào)材料為
圖片和音頻、視頻文件的，須將電子文件
存放在 U盤中一并郵寄;
（九）申報(bào)材料應(yīng)于 2015年 5月1日前郵寄給國家藝術(shù)基金管理中心評審部（以郵戳或交寄單為準(zhǔn)）。郵寄地址：北京
市東城區(qū)青龍胡同 1號歌華大廈 A座16層，
郵編： 100007，聯(lián)系電話： 400-025-9525。
九、簽約實(shí)施
（一）確定申報(bào)項(xiàng)目為立項(xiàng)資助項(xiàng)目后，管理中心將與申報(bào)主體簽訂《國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目協(xié)議書》。《國家藝術(shù)基金（一般項(xiàng)目） 2015年度青年藝術(shù)創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目申報(bào)表》作為協(xié)議書附件，具有同等約束力。
（二）申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)后，申報(bào)主體應(yīng)同意按照藝術(shù)基金安排，參加藝術(shù)基金組織的出版、展覽、演出等公益性活動(dòng)。
十、監(jiān)督驗(yàn)收
（一） 2015年度青年藝術(shù)創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目應(yīng)于 2016年12月底前完成結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。如確需延期完成，必須于 2016年10月底前以書面形式向管理中心申請，獲得批準(zhǔn)后方可延期。
（二）管理中心將按照《國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目監(jiān)督管理若干規(guī)定》，對資助項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并組織專家對資助項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。
（三）申報(bào)主體要保證申報(bào)項(xiàng)目在申報(bào)及后續(xù)實(shí)施過程中均不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他合法權(quán)益。如有侵犯，申報(bào)主體應(yīng)依法承擔(dān)全部責(zé)任。
（四）申報(bào)主體有以下情形的，管理中心有權(quán)對該項(xiàng)目重新審核，并依據(jù)其嚴(yán)重程度分別或同時(shí)采取暫緩撥款、終止撥款、追回部分或全部資助款項(xiàng)、撤銷對該項(xiàng)目的資助以及三年內(nèi)暫停申報(bào)主體申報(bào)資格等相應(yīng)措施，并依法追究相關(guān)人員責(zé)任：
1.
申報(bào)主體在項(xiàng)目實(shí)施過程中，侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)及其他合法權(quán)益;
2.
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)支出、結(jié)項(xiàng)成果等與《國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目協(xié)議書》的約定存在重大差異;
3.
申報(bào)主體存在其他弄虛作假、挪用資助資金、違反《國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目協(xié)議書》等情形;
4.申報(bào)主體有其他嚴(yán)重違法違紀(jì)行為。
十一、其他
（一）資助項(xiàng)目在結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收前，未經(jīng)管理中心書面同意，實(shí)施主體不得自行安排資助項(xiàng)目作品的出版、展覽、演出或出售資助項(xiàng)目的作品。結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收合格后，方可開展上述活動(dòng)并且應(yīng)在相關(guān)材料顯著位置注明該項(xiàng)目為“國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目”。
（二）資助項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收時(shí)，申報(bào)主體應(yīng)按要求提交完整的成果材料。
（三）經(jīng)藝術(shù)基金評審確定的征集收藏作品，申報(bào)主體應(yīng)同意由藝術(shù)基金按公益性原則收藏，并按公益性原則支付費(fèi)用，頒發(fā)收藏證書。未經(jīng)藝術(shù)基金征集收藏的作品，申報(bào)主體可在資助項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收后自行處置。
第一條校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)組是校舍安全工程的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)助納入校舍安全工程的區(qū)屬項(xiàng)目學(xué)校辦理貸款申報(bào)工作；管理和監(jiān)督項(xiàng)目學(xué)校基本建設(shè)資金的使用；指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目學(xué)校基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理工作。
第二條區(qū)教育局為區(qū)校舍安全工程的建設(shè)主體，負(fù)責(zé)所有校舍安全工程的實(shí)施、資金使用。項(xiàng)目學(xué)校為基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的主體，負(fù)責(zé)基建帳務(wù)處理、基建財(cái)務(wù)檔案的整理、保管。項(xiàng)目代建企業(yè)受教育局的委托，對建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行全過程管理。
第三條項(xiàng)目學(xué)校作為基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的主體，應(yīng)遵守國家頒布的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作。
第四條校舍安全工程建設(shè)資金來源為省、市、區(qū)財(cái)政中小學(xué)校舍安全資金、銀行貸款及其他渠道籌資（自籌、社會(huì)捐贈(zèng)等）。
第五條校舍安全工程嚴(yán)格按照現(xiàn)行的基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序使用建設(shè)資金。區(qū)財(cái)政局、教育局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，下達(dá)投資計(jì)劃。
第二章財(cái)務(wù)日常管理
第六條學(xué)校應(yīng)根據(jù)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的要求做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，指定專人負(fù)責(zé)，單獨(dú)建賬，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
第七條項(xiàng)目代建企業(yè)應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)整理可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件、中標(biāo)通知書、投資計(jì)劃、合同文件、工程結(jié)算書、財(cái)政投資評審中心評審意見表、資金使用計(jì)劃批復(fù)等相關(guān)資料，保證基建財(cái)務(wù)檔案資料真實(shí)、完整。
第八條學(xué)校的財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真編制基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的要求，在建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期內(nèi)，學(xué)校應(yīng)于每月2日前將上月的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)區(qū)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)組辦公室；每季初5日前應(yīng)另外報(bào)送上季度財(cái)務(wù)報(bào)表；年終報(bào)送建設(shè)資金年度報(bào)表。
第九條學(xué)校應(yīng)于每季初5日前對基建項(xiàng)目資金申報(bào)額、審批額和撥付額進(jìn)行核對，核對一致后，編制《對帳表》，送區(qū)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
第十條學(xué)校的財(cái)務(wù)人員每年1月10日前應(yīng)按不同的資金來源渠道對上年的基建資金進(jìn)行對比分析，分析主要指標(biāo)有：投資計(jì)劃執(zhí)行情況，開行貸款的使用情況，配套資本金的投入和使用情況，固定資產(chǎn)交付使用率等。通過財(cái)務(wù)決算及分析，為下一年制訂投資計(jì)劃，合理安排資金，提供依據(jù)。
第三章竣工決算
第十一條項(xiàng)目代建企業(yè)和學(xué)校項(xiàng)目管理員、財(cái)務(wù)人員在基本建設(shè)項(xiàng)目編制竣工財(cái)務(wù)決算前，應(yīng)認(rèn)真做好各項(xiàng)清理工作。主要包括建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、帳務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到“賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符”。各種材料、設(shè)備、工具、器具等，要逐項(xiàng)盤點(diǎn)核實(shí)，填列清單，妥善保管，或按照國家規(guī)定進(jìn)行處理，不準(zhǔn)任意侵占、挪用。
第十二條項(xiàng)目代建企業(yè)和學(xué)校項(xiàng)目管理員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與竣工工程的驗(yàn)收檢查工作，項(xiàng)目管理員、財(cái)務(wù)人員到現(xiàn)場掌握第一手資料，加強(qiáng)管理，杜絕漏洞。
第十三條項(xiàng)目工程預(yù)算總金額的10%做為質(zhì)量保證金留存于區(qū)財(cái)政局。工程結(jié)束一年后無質(zhì)量問題可支付質(zhì)保金。
第十四條項(xiàng)目代建企業(yè)和學(xué)校負(fù)責(zé)編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目為多棟建筑物的，以各單體建筑物為單位，單獨(dú)編制單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算，待建設(shè)項(xiàng)目全部竣工后再匯總編制竣工財(cái)務(wù)總決算。內(nèi)容主要包括竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說明書兩部分。學(xué)校應(yīng)在項(xiàng)目竣工后1個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算的編制工作，在竣工財(cái)務(wù)決算未經(jīng)批復(fù)之前，原機(jī)構(gòu)不得撤銷，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管人員不得撤離。
第四章固定資產(chǎn)管理
第十五條學(xué)校應(yīng)按照有關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定辦理
固定資產(chǎn)報(bào)廢、新增等有關(guān)手續(xù)。
第十六條學(xué)校在進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序執(zhí)行，及時(shí)報(bào)區(qū)教育局及區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。固定資產(chǎn)報(bào)廢產(chǎn)生的殘值收入應(yīng)及時(shí)、足額上繳財(cái)政專戶，納入預(yù)算管理，不得截留、擠占、坐支和挪用。應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門審批文件及有關(guān)的正規(guī)發(fā)票及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
第十七條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，學(xué)校應(yīng)根據(jù)區(qū)財(cái)政評審中心審定的決算金額增加固定資產(chǎn)，及時(shí)納入固定資產(chǎn)管理并調(diào)整相關(guān)賬目。
第五章資金使用審核支付程序
法定代表人： 身份證號碼：
公司地址： 地址：
電話： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方充分協(xié)商，乙方作為甲方公司的專職業(yè)務(wù)員。雙方共同遵守如下條款：
一、 合作形式
乙方作為甲方的業(yè)務(wù)員，按甲方制定的市場運(yùn)行模式及要求，在 區(qū)域市場承接企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的 業(yè)務(wù)。
甲方支付給乙方的工資與提成如下(食宿自理)：
1、工資：試用期 個(gè)月，底薪 元/月，試用后每月指標(biāo)額 萬元，完成當(dāng)月指標(biāo)按底薪 元/月，完成不了按底薪 元/月，整年業(yè)績累計(jì)完成 萬元，則整年結(jié)算時(shí)(即合同簽訂滿一年時(shí))每月的底薪補(bǔ)足至 元/月;
2、提成：業(yè)務(wù)員自己聯(lián)系的信息并操作成功了，該業(yè)務(wù)的利潤在 %至 %的按單項(xiàng)收款額的 %提成，不低于 %的按單項(xiàng)收款額的 %提成;公司給業(yè)務(wù)員提供的信息，業(yè)務(wù)員操作成功了，該業(yè)務(wù)的利潤在 %至 %的按單項(xiàng)收款額的 %提成，不低于 %的按單項(xiàng)收款額的 %提成。
二、 雙方責(zé)任及義務(wù)
(一)甲方責(zé)任與義務(wù)
1、按乙方業(yè)務(wù)開拓需要，提供宣傳資料和相關(guān)證件。
2、每周閱覽乙方的工作日記，對相應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)程進(jìn)行指導(dǎo)，協(xié)助乙方完成業(yè)務(wù)目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)乙方所接業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、加工、配送等工作。
4、負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、售后工作，并承擔(dān)全部成本和費(fèi)用。
5、努力控制、降低產(chǎn)品成本，確保其產(chǎn)品價(jià)格適合市場一般需求行情，在競爭、投標(biāo)中其產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)是同行中的中間價(jià)格。
(二)乙方責(zé)任與義務(wù)
1、努力開展業(yè)務(wù)，開拓市場，完成任務(wù)目標(biāo)。
2、做好工作日記，記錄每天的行程與拜訪的客戶資料，作好次日的行程或工作安排。
3、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)甲方企業(yè)、品牌形象及商標(biāo)權(quán)，不得做出有損公司形象或利益的行為。
4、嚴(yán)格保密甲方設(shè)計(jì)方案及生產(chǎn)技術(shù)，在業(yè)務(wù)過程中，對操作項(xiàng)目有保密責(zé)任，不得向任何人泄露商業(yè)資料，嚴(yán)格執(zhí)行國家商業(yè)機(jī)密相關(guān)條款，違約者每次將賠償人民幣 萬元違約金。
5、配合甲方按訂單規(guī)定準(zhǔn)時(shí)收回貨款。
6、公司提供的設(shè)計(jì)方案或資料等征得甲方同意后，方可留給客戶或借給客戶;并由乙方負(fù)責(zé)外借資料的歸還。
7、業(yè)務(wù)員招待客戶費(fèi)，應(yīng)向公司提出申請，未經(jīng)公司批準(zhǔn)的招待費(fèi)用，由業(yè)務(wù)員自理。
8、全程負(fù)責(zé)與客戶訂單的業(yè)務(wù)跟單工作，按訂單規(guī)定保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)完成與客戶的收發(fā)貨工作。
9、鞏固老客戶，開發(fā)新客戶，代表個(gè)人更代表公司，對客戶有禮貌，善待客戶的意見與投訴，并及時(shí)向公司傳遞信息，建立良好的客戶群體與客戶關(guān)系。
10、與甲方正式簽署本合同后，在本合同合約期限內(nèi)，乙方不得和任何與甲方構(gòu)成直接商業(yè)競爭關(guān)系的企業(yè)、商業(yè)機(jī)構(gòu)或者組織進(jìn)行相同或者類似本合同內(nèi)容的合作，不得有炒單其它公司的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時(shí)取消其合同并有權(quán)要求乙方賠償損失。
11、關(guān)愛自己，對自己的人身安全負(fù)責(zé)。
三、 工資、提成發(fā)放日期：
工資發(fā)放日期為每月 日支付上個(gè)月的基本工資;提成發(fā)放日期為收到貨款的當(dāng)月底支付。每筆貨款(含預(yù)付款、訂金、分批款、余款、質(zhì)保金等)。當(dāng)月發(fā)放所有提成的 %，剩余 %
四、生效期及經(jīng)營期
聘用時(shí)間： 年 月 日起至 年 月 日止。合同期限屆滿，如甲乙雙方其中任何一方不再續(xù)約時(shí)，則須于期滿前 日以書面形式通知對方終止。終止合同后，乙方不得以甲方的名譽(yù)開展任何活動(dòng)，否則甲方有權(quán)追究乙方相關(guān)責(zé)任，乙方每次將賠償人民幣 萬元違約金。
五、合作合同的終止
1、乙方違反本協(xié)議相關(guān)條款，并在收到甲方書面通知后， 天內(nèi)未能糾正過失。
2、乙方錯(cuò)誤地使用或不同程度損害了甲方有關(guān)聲譽(yù)，或在承接業(yè)務(wù)過程中，直接或間接損害了甲方商標(biāo)的合法性和專有性。
3、乙方私自收取客戶款項(xiàng)、回扣等，損害甲方利益，甲方有權(quán)立即解除本合同，并移交有關(guān)司法機(jī)關(guān)處理。
4、任何一方進(jìn)入最終清算期，無需任何通知，本協(xié)議自動(dòng)終止。
5、乙方連續(xù) 二 個(gè)月無任何業(yè)績或者連續(xù) 四 不能完成約定指標(biāo)，甲方有權(quán)終止合同。
六、合同的未盡事宜，以及針對本合同內(nèi)容的完善，雙方可作“補(bǔ)充合同”，“補(bǔ)充合同”與本合同具有同等的法律效力，如果“補(bǔ)充合同”與本合同、多份“補(bǔ)充合同”之間有矛盾之處，時(shí)間后的為優(yōu)先解釋順序;
七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，各合同本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招聘員工合同范文2一、凡來我公司應(yīng)聘的員工，經(jīng)公司錄用后，雙方本著平等、自愿、互利互惠的原則，簽訂此聘用協(xié)議。
二、應(yīng)聘員工，必須持有本人身份證、學(xué)歷證和其他有效證件原件到公司行政人事部應(yīng)聘面試，面試成功向公司提交身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、其他有效證件復(fù)印件和本人照片兩張，辦理入職手續(xù)。
三、員工面試通過后即進(jìn)入見習(xí)期，見習(xí)期7天。在此期間如員工放棄工作機(jī)會(huì)或員工不符合公司要求的，公司有權(quán)給予辭退，不記任何薪資，公司可免費(fèi)提供兩餐。員工通過7天見習(xí)期的，即從第1天見習(xí)期就算試用期。試用期1—3個(gè)月，至少是1個(gè)月。在試用期內(nèi)部不符合公司要求者有權(quán)給予辭退。員工進(jìn)入公司3—15天即離職的，普通員工按40元每天計(jì)算，管理人員(副主管以上崗位)按50元每天計(jì)算。員工進(jìn)入公司15天以上即離職的，普通員工按45元/天計(jì)算，管理人員(副主管以上崗位)按55元每天計(jì)算。
四、公司統(tǒng)一著裝工作服，入職后公司將統(tǒng)一發(fā)放工作服一套(兩件外套，一條褲子),每套工作服價(jià)值195元。T血衫2件，每件50元。員工入職后一星期內(nèi)，發(fā)放工作服。工作服費(fèi)用在第一次發(fā)放工資中扣除。遵守招聘協(xié)議期限，即在滿1年后，工作服將免費(fèi)發(fā)放，即員工在公司工作滿1年后，員工離職時(shí)將清潔后的工作服交換行政人事部，員工帶著行政人事部簽字的《離職申請單》，并帶上服裝費(fèi)收據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算工資及領(lǐng)取財(cái)務(wù)部扣的服裝費(fèi)。員工離職時(shí)若有遺失，將照價(jià)賠償工作服。
五、公司每月20—25發(fā)放工資，提成制員工按實(shí)際提成發(fā)放工資。
六、如果你辭職，需提前一個(gè)月提交辭職申請(主管及駕駛員需提前2個(gè)月提交辭職申請書);《離職申請單》在行政人事部領(lǐng)取;離職員工未提前月申請的，不予辦理離職手續(xù)，不結(jié)算工資。
七、搬運(yùn)工的工資待遇為：800底薪+500崗位+200通訊+300餐補(bǔ)+200夜班+300績效+100洗浴+100全勤，公司免費(fèi)提供中餐、晚餐和住宿。
駕駛員的工資待遇為：1000底薪+500崗位+300通訊+300餐補(bǔ)+200夜班+300績效+100洗浴+100全勤+200安全，試用期駕駛員無崗位工資(500元)。不管是使用期駕駛員還是轉(zhuǎn)正駕駛員一旦出現(xiàn)交通事故或者造成安全隱患的無安全獎(jiǎng)(200元)。
八、正常離職：即協(xié)議期按照正常辭職手續(xù)辦理的離職人員按100%結(jié)算。
自動(dòng)離職：在未滿協(xié)議期內(nèi)自動(dòng)離職員工，為辦理任何離職手續(xù)不予結(jié)算工資。
開除：及嚴(yán)重違反公司制度，勒令強(qiáng)行辭退的人員，該類人員工資按80%結(jié)算，工資為次月20—25號之間發(fā)放。 離職：離職者在《離職申請表》上填寫詳細(xì)并逐級簽字完畢，附帶(出勤天數(shù)、獎(jiǎng)罰情況等相關(guān)依據(jù))至行政人事部給予審核結(jié)算，行政人事部出具《工資結(jié)算單》,交至財(cái)務(wù)部審核后結(jié)算工資。(注：如辦理手續(xù)完畢后當(dāng)日必須搬離宿舍)。
九、在試用期內(nèi)，甲方如認(rèn)為乙方不能勝任工作或發(fā)現(xiàn)乙方的應(yīng)聘材料弄虛作假、不符合錄用條件的，可隨時(shí)停止使用并予以解雇，工資按乙方實(shí)際考勤，依據(jù)公司制度及本合同相關(guān)內(nèi)容(條款)結(jié)算。
十、在試用期內(nèi)，乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或甲方的規(guī)章制度的;或者故意或嚴(yán)重失職，給甲方利益造成損害的，甲方有權(quán)立即終止使用并予以解雇。乙方應(yīng)對造成的結(jié)果予以相應(yīng)的賠償責(zé)任。
十一、公司各項(xiàng)規(guī)章制度與協(xié)議具有同等效益，被聘員工自簽定協(xié)議之日起，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違者接受公司有關(guān)規(guī)章制度處理。
十二、公司員工相互之間必須團(tuán)結(jié)友愛，互相幫助，講究禮節(jié)禮貌，時(shí)刻注意個(gè)人衛(wèi)生和公司公共環(huán)境衛(wèi)生，為公司創(chuàng)造一個(gè)良好的工作生活環(huán)境。
十三、員工在辦公區(qū)、住宿區(qū)內(nèi)要注意保管好自己的一切財(cái)物，嚴(yán)禁偷到公司和同事的財(cái)物，一經(jīng)查獲，必將嚴(yán)懲，情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理，扣除當(dāng)月工資及除名。
十四、補(bǔ)充提款：
十五、此招聘協(xié)議協(xié)議期為一年。自 年 月 日至 年 月 日
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招聘員工合同范文3甲方(公司主管簽字)：
甲方電話：
乙方(應(yīng)聘業(yè)務(wù)員簽字)：
乙方身份證號：
本著“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方被甲方聘用為(專、兼)職業(yè)務(wù)員。為了保障甲乙雙方的合法權(quán)益，特制定協(xié)議如下：
一、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方制定的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定(若應(yīng)聘為兼職業(yè)務(wù)員，甲方的上班時(shí)間、簽到制度及有關(guān)和兼職業(yè)務(wù)員不兼容的制度不對乙方而論)，不得做出有損于甲方形象和經(jīng)濟(jì)效益的事情。
二、乙方對外的業(yè)務(wù)往來由個(gè)人決定，在與甲方利益不發(fā)生沖突的情況下，甲方不得干涉。
三、甲方負(fù)責(zé)提供本公司業(yè)務(wù)往來的商品價(jià)位，乙方要在甲方規(guī)定的價(jià)位浮動(dòng)范圍之內(nèi)對外進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(如該價(jià)位有變更，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方)。
四、乙方在甲方商品的業(yè)務(wù)往來中，甲方按管理規(guī)定中的提成在月工資結(jié)算時(shí)支付給乙方。
五、乙方在業(yè)務(wù)往來中，從甲方供貨的款項(xiàng)，由乙方負(fù)責(zé)收回入帳;乙方對外的業(yè)務(wù)往來，有技術(shù)或維護(hù)方面的，由甲方提供。
六、乙方對外的業(yè)務(wù)往來需用甲方名義簽訂合同的，必須經(jīng)過甲方同意，否則視為無效。
七、乙方每周向甲方匯報(bào)自己的業(yè)務(wù)開展情況，以作為甲方下一步市場業(yè)務(wù)開展的參考。 以上協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，公司存檔一份。
合同編號：
簽約地點(diǎn)：
甲方(買方)：
乙方(賣方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂以下合同條款。
一、合同標(biāo)的物
1、本合同標(biāo)的物為
3、乙方承諾如下：
(1)乙方在十月一號之前發(fā)雞苗。
(2)乙方喂養(yǎng)一個(gè)月，體重不得小于六兩。
(3)乙方給雞苗做全部疫苗，以后甲方喂養(yǎng)的存活率在95%以上。
(4)雞蛋顏色為褐色。
(5)免費(fèi)提供養(yǎng)殖技術(shù)，后期技術(shù)問題有技術(shù)員幫忙解決，上門服務(wù)免費(fèi)。
二、合同期限
本合同期限為： 至
三、供貨及驗(yàn)收
1、甲方向乙方購買雞苗，由乙方送雞苗至
4、乙方送雞苗途中發(fā)生的損毀等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，甲方不予承擔(dān)。
5、乙方將雞苗送至合同約定的地點(diǎn)后，甲方檢驗(yàn)后收貨，具體步驟如下：
(1)雞苗到后，乙方點(diǎn)數(shù)壹仟只六兩以上的雞苗。
(2)雞苗不合格(包括雞苗質(zhì)量不合約定、型號不符等)，甲方有權(quán)要求乙方調(diào)換雞苗、退雞苗，因此造成乙方損失的，由乙方自行負(fù)擔(dān)。 四、貨款支付
貨款支付采取以下方式：
1、 甲方向乙方支付總額的50%作為定金。
23、乙方在收款時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。
六、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任
1、乙方未按甲方要求的時(shí)間地點(diǎn)送達(dá)貨物，應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。
2、乙方送達(dá)之貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)拒絕收貨或要求乙方退貨、補(bǔ)貨。乙方應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額款項(xiàng) 的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。
3、乙方不能按合同約定數(shù)量交貨，應(yīng)在約定交貨時(shí)間前_____天書面通知甲方。甲方可根據(jù)乙方狀況進(jìn)行評估，如果甲方根據(jù)評估認(rèn)定乙方不能繼續(xù)履約，可解除本合同，并于三天前通知乙方，乙方不得有異議。甲方根據(jù)甲方(項(xiàng)目部)認(rèn)定的供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。由此造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方無正當(dāng)理由停止供貨的，應(yīng)承擔(dān)未履行部分貨款總值_________的違約金，造成甲方工程施工無法進(jìn)行、耽誤工期或其他損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償實(shí)際損失。
5、乙方所提供的貨物質(zhì)量不符合合同約定、貨物總數(shù)量短缺或其他應(yīng)當(dāng)歸責(zé)于乙方的原因，造成甲方工程施工無法進(jìn)行、耽誤工期或其損失的，乙方向甲方支付本合同總價(jià)款 的違約金，甲方并有權(quán)保留要求乙方賠償實(shí)際損失的權(quán)利。
6、甲方未能按約定付款的，應(yīng)承擔(dān)不能付款部分如因乙方偽造數(shù)據(jù)、改變合同約定的貨物單價(jià)等，而制作付款申請書請求甲方付款的，甲方有權(quán)拒絕付款，并不承擔(dān)違約責(zé)任。
七、保修期限及責(zé)任
八、其他約定
九、不可抗力
1、本合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力是指合同簽訂時(shí)不能預(yù)見、不能避免、不能克服的自然客觀情況。
2、合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力情形，致使一方或雙方不能履行合同約定條款時(shí)，不能履行方應(yīng)在不可抗力情形發(fā)生之日起 日內(nèi)向?qū)Ψ綍嫱ㄖ谌〉煤戏C(jī)關(guān)有效證明后，根據(jù)不可抗力對合同履行的影響程度，經(jīng)另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同義務(wù)，并可根據(jù)情況部分或全部免除履行方責(zé)任。
3、合同遲延履行所發(fā)生的不可抗力，履行方不免除責(zé)任，并必須承擔(dān)遲延履行的違約責(zé)任。
十、其他
1、雙方應(yīng)在本合同簽訂時(shí)提交給對方相關(guān)資料備案：
(1)乙方是法人、個(gè)體工商戶或其他經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件并加蓋公章;
(2)乙方屬個(gè)人的，應(yīng)提交合法的身份證明文件;
(3)乙方以人身份簽訂本合同的，應(yīng)當(dāng)提交被人出具的《授權(quán)委托書》，《授權(quán)委托書》中應(yīng)明確載明人授權(quán)范圍;
(4)乙方提交生產(chǎn)廠家名稱、生產(chǎn)質(zhì)量合格證書及相關(guān)說明，以便甲方備案使用;
2、本合同簽訂時(shí)需甲方公司蓋章及項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則本合同不產(chǎn)生法律效力。
3、本合同的簽訂，除甲方(項(xiàng)目經(jīng)理)簽字或蓋章認(rèn)可的，甲方的其他工作人員不能代表甲方處理因本合同引起的債權(quán)債務(wù)，擅自處理債權(quán)債務(wù)行為包括但不限于出具欠款證明、對帳單據(jù)等等，因此而產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)甲方不予認(rèn)可，且對甲方不產(chǎn)生法律效力。
十一、爭議的解決
凡因本合同履行產(chǎn)生的一切爭議，甲乙雙方本著互利互惠的態(tài)度，通過友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不能達(dá)成一致，雙方中任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十二、合同效力及其他
1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
3、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議于本合同同時(shí)使用，補(bǔ)充合同與本合同矛盾的，以補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。
4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來往帳單、支付證明等，與本合同同時(shí)使用，同具法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字或蓋章)：
項(xiàng)目經(jīng)理： 簽約負(fù)責(zé)人：
產(chǎn)品買賣合同范文二
賣方：
合同編號： 簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 2015年8月19日 買方：
一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、商標(biāo)、數(shù)量、價(jià)格、金額：
詳見附件一
二、質(zhì)量和技術(shù)要求：
產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保、安全法律法規(guī)的規(guī)定，賣方應(yīng)保證產(chǎn)品交付后質(zhì)量與樣品質(zhì)量相符合，滿足買方裝配和使用的要求。買方圖紙有明確規(guī)定的，按圖紙規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收;簽訂了技術(shù)協(xié)議的，按雙方達(dá)成的技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)條款執(zhí)行。賣方同時(shí)須提交產(chǎn)品合格證明或出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。買方只負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量與數(shù)量檢驗(yàn)，因賣方原因?qū)е庐a(chǎn)品在裝配及使用過程中的不良，買方嚴(yán)格按照《產(chǎn)品買賣合同》、《質(zhì)量服務(wù)協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》等相關(guān)條款執(zhí)行索賠。賣方須保證其提供的產(chǎn)品不侵犯任何第三方的合法權(quán)利，且賣方須確保其提供的產(chǎn)品符合合同約定的品牌、規(guī)格型號、廠家、質(zhì)量要求，否則應(yīng)按買方要求更換或退貨，并承擔(dān)該批次產(chǎn)品價(jià)款一倍的違約金。
產(chǎn)品質(zhì)保期一年，自買方主機(jī)產(chǎn)品銷售之日起計(jì)算，同時(shí)產(chǎn)品零部件使用時(shí)間不得少于2000小時(shí)，以上時(shí)間以先到為準(zhǔn)，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等對產(chǎn)品質(zhì)保期的規(guī)定長于合同約定的，遵照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行。產(chǎn)品在質(zhì)保期發(fā)生質(zhì)量問題的，賣方在接到買方通知之日起七日內(nèi)予以更換、修復(fù)和賠償損失，逾期更換、修復(fù)或賠償?shù)模串a(chǎn)品價(jià)款的2 /日承擔(dān)違約金;買方有權(quán)根據(jù)需要自行更換、修復(fù)故障產(chǎn)品，并由賣方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
三、交貨時(shí)間和數(shù)量：
賣方按物流工程師訂單交貨。賣方交貨延期的則
四、交貨地點(diǎn)和方式：
賣方送貨到買方指定地點(diǎn)。
五、運(yùn)輸方式和費(fèi)用：
賣方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(含保險(xiǎn)費(fèi))。
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)：
賣方按國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和樣品的標(biāo)準(zhǔn)及買方的要求包裝產(chǎn)品，采取防銹、防腐、防碰措施，賣方承擔(dān)包裝費(fèi)用，包裝物不回收。如因包裝破損等問題導(dǎo)致貨物受損、滅失的，由賣方承擔(dān)退換貨等補(bǔ)償責(zé)任。
七、隨機(jī)備品、配件、工具和資料：
產(chǎn)品具有出廠日期、編號等銘牌標(biāo)識，并附有裝箱單、產(chǎn)品說明書、合格證和檢驗(yàn)書等質(zhì)量證明原件。
八、 檢驗(yàn)和異議：
1、 貨到買方指定地點(diǎn)后，買方按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和樣品的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn) 并將結(jié)果通知賣方;賣方批量交貨的，買方可抽樣檢驗(yàn)。產(chǎn)品不符合約定的規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的，賣方應(yīng)承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用，并按照本合同第二條承擔(dān)違約責(zé)任。雙方簽訂的技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議以及賣方的承諾對檢驗(yàn)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、經(jīng)檢驗(yàn)為不合格產(chǎn)品，賣方在接到買方通知后按省內(nèi)1周，省外25天內(nèi)取回不合格產(chǎn)品;逾期未取回的，買方可按 100元/天的標(biāo)準(zhǔn)向賣方收取保管費(fèi)用，也可以自行將產(chǎn)品處理。雙方簽訂的質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議對此另有約定，以本合同的約定為準(zhǔn)。
九、產(chǎn)品回購：
賣方所品超出買方訂單數(shù)量的，賣方根據(jù)買方的通知予以回購。賣方負(fù)責(zé)回購產(chǎn)品的運(yùn)輸，貨款由賣方直接支付給買方或者在買方應(yīng)付賣方貨款中扣抵。
十、結(jié)算方式和期限：
(一)結(jié)算期限
1、貨到付款
(二)結(jié)算方式：
2、電匯
十一、解決合同糾紛的方式：
雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果的向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十二、合同有效期：
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,有效期至2015年12月30日。
十三、其他約定事項(xiàng)：
1、 買方與 賣方 簽訂的技術(shù)協(xié)議，賣方的服務(wù)承諾以及買方的訂單等作為本合同附件。
2、 賣方應(yīng)向買方提供廠家授權(quán)銷售資格證明并按照誠信原則承諾給予買方市場同期最低價(jià)，若經(jīng)買方查實(shí)賣方價(jià)格明顯高于市場同期最低價(jià)且不合理的，賣方應(yīng)給予買方差價(jià)補(bǔ)償并賠償買方當(dāng)批次貨款20%的違約金，同時(shí)買方可重新評估賣方信用資質(zhì)，直至解除合同。
3、 賣方不得以任何理由以任何方式對買方業(yè)務(wù)人員贈(zèng)送財(cái)物、不得向買方供應(yīng)核準(zhǔn)經(jīng)營范圍外的產(chǎn)品，否則，買方經(jīng)查實(shí)后可以拒付貨款、解除合同，同時(shí)賣方應(yīng)向買方支付10萬元/人次違約金;給買方造成嚴(yán)重后果的，買方將追究其他法律責(zé)任。賣方有權(quán)向買方監(jiān)察專線電話0731-84031981、84031759舉報(bào)、投訴買方人員索要好處費(fèi)、收受好處費(fèi)等違法違規(guī)行為，也可將前述行為投訴至lwg@sany.com.cn、監(jiān)察總部的專用投訴郵箱jiancha@sany.com.cn、供應(yīng)商投訴專用郵箱swts@sany.com.cn或拔打投訴電話：4008-87-9318。
甲方：乙方：日期：
產(chǎn)品買賣合同范文三
賣方： 買方：
合同編號： 簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
二、質(zhì)量和技術(shù)要求：
產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保、安全法律法規(guī)的規(guī)定，與樣品質(zhì)量相符合，滿足買方裝配和使用的要求。產(chǎn)品三包一年。產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，賣方在買方通知之日起七日內(nèi)予以更換、修復(fù)和賠償損失，逾期更換、修復(fù)或賠償?shù)模串a(chǎn)品價(jià)款的2/日承擔(dān)違約金;買方有權(quán)根據(jù)需要自行更換、修復(fù)故障產(chǎn)品，并由賣方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。賣方提供的產(chǎn)品不符合合同約定的品牌、規(guī)格型號、廠家、質(zhì)量要求的，應(yīng)按買方要求更換或退貨，并承擔(dān)該批次產(chǎn)品價(jià)款一倍的違約金。 三、交貨時(shí)間和數(shù)量：
賣方根據(jù)買方訂單確定的具體交貨時(shí)間和數(shù)量交貨。賣方交貨延期的則按延誤批次貨物價(jià)款的2/日承擔(dān)違約金，并在買方要求的期限內(nèi)補(bǔ)交;賣方在買方要求的期限內(nèi)仍不能交貨的，則承擔(dān)不能交貨價(jià)款20%的違約金。 四、交貨地點(diǎn)和方式：
賣方送貨到買方倉庫。 五、運(yùn)輸方式和費(fèi)用：
賣方負(fù)責(zé)公路(鐵路/航空)運(yùn)輸，承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(含保險(xiǎn)費(fèi))。 六、包裝標(biāo)準(zhǔn)：
賣方按國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和樣品的標(biāo)準(zhǔn)及買方的要求包裝產(chǎn)品，采取防銹、防腐、防碰措施，包裝物不回收。
七、隨機(jī)備品、配件、工具和資料：
產(chǎn)品具有出廠日期、編號等銘牌標(biāo)識，并附有裝箱單、產(chǎn)品說明書和合格證、檢驗(yàn)書等質(zhì)量證明。 八、檢驗(yàn)和異議：
貨到買方倉庫后，買方按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和樣品的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果通知賣方;賣方批量交貨的，買方可抽樣檢驗(yàn)。產(chǎn)品不符合約定的規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的，賣方承擔(dān)檢驗(yàn)、退貨、更換等費(fèi)用。雙方簽訂的技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議以及賣方的承諾對檢驗(yàn)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 九、產(chǎn)品回購：
賣方所品超出買方用量的，賣方根據(jù)買方的通知予以回購。買方負(fù)責(zé)回購產(chǎn)品的運(yùn)輸，貨款由賣方支付或者在賣方貨款中扣抵。
十、結(jié)算方式和期限：
貨到驗(yàn)收合格且賣方按合同總價(jià)款開具的17%增值稅發(fā)票在買方財(cái)務(wù)入帳后，買方在三個(gè)月內(nèi)以電匯或者承兌匯票方式支付總價(jià)款的95%;總價(jià)款的5%作為質(zhì)保金，三包期滿后7日內(nèi)買方付清。?
十一、解決合同糾紛的方式：
雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果的向合同簽訂地人民法院提起訴訟。?
十二、其他約定事項(xiàng)：
1.買方與 簽訂的技術(shù)協(xié)議，賣方的服務(wù)承諾以及買方的訂單等作為本合同附件。 2.賣方應(yīng)向買方提供廠家授權(quán)銷售資格證明、產(chǎn)品出廠及銷售價(jià)格表，如實(shí)告知產(chǎn)品的成本和利潤，承諾給予買方市場同期最低價(jià)，并配合買方進(jìn)行市場調(diào)查、核價(jià)，同意按照買方要求根據(jù)成本下降等因素相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)款。經(jīng)買方查實(shí)賣方價(jià)格高于市場同期最低價(jià)的，賣方須給予買方差價(jià)補(bǔ)償。
第一條、工程說明
1.1 招標(biāo)單位：北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
1.2 工程名稱：**一期工程
1.3 開發(fā)單位：北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
1.4 設(shè)計(jì)單位：北京****建筑設(shè)計(jì)有限公司
1.5 監(jiān)理單位：北京***工程建設(shè)監(jiān)理公司 （第一標(biāo)段）
北京***工程咨詢監(jiān)理有限公司 （第二標(biāo)段）
1.6 總承包單位：北京***世紀(jì)建筑有限公司 （第一標(biāo)段）
中關(guān)村建設(shè)集團(tuán) （第二標(biāo)段）
1.7 建筑面積：22萬平方米
1.8 結(jié)構(gòu)形式：框、剪
1.9 招標(biāo)材料：SBS防水材料
第二條、 招標(biāo)內(nèi)容
投標(biāo)單位須提供真實(shí)有效的下列文件，并在所有文件上加蓋法人公章。
2.1 開標(biāo)一覽表
2.2 投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)單
2.3 貨物清單：注明貨物主要部件品牌、產(chǎn)地、型號
2.4 承諾書：包含產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)和售后服務(wù)承諾、能否提供履約保函的承諾書
2.5 經(jīng)銷商經(jīng)銷證明、商授權(quán)證明
2.6 投標(biāo)單位資審表
2.7 招標(biāo)貨物各型號檢測報(bào)告（具有國家指定檢測部門的檢測報(bào)告并在有效期內(nèi)）
2.8 技術(shù)規(guī)格偏離表及功能要求偏離表
2.9 近二年工程業(yè)績表：投標(biāo)品牌產(chǎn)品業(yè)績、投標(biāo)單位投標(biāo)品牌產(chǎn)品業(yè)績
2.10 投標(biāo)單位資信
① 公司簡介
② 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件
③ 組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件
④ 企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件
⑤ 稅務(wù)登記證書復(fù)印件
⑥ 質(zhì)量體系認(rèn)證證書及質(zhì)量擔(dān)保書復(fù)印件
⑦ ISO9002體系認(rèn)證及環(huán)保認(rèn)證復(fù)印件
⑧ 生產(chǎn)設(shè)備狀況：注明設(shè)備產(chǎn)地、數(shù)量、已使用年限等
⑨ 法人證書、法人代表授權(quán)委托書及法人授權(quán)代表的身份證復(fù)印件
⑩ 資信等級證書
第三條、 招標(biāo)文件的澄清、補(bǔ)充和修改
投標(biāo)單位應(yīng)該對本工程及招標(biāo)文件進(jìn)行充分細(xì)致的理解。對招標(biāo)文件中所述內(nèi)容有不清之處或者認(rèn)為應(yīng)提供條件而招標(biāo)文件中未反映到的貨物有關(guān)技術(shù)性能，應(yīng)在投標(biāo)書中提出建議，供招標(biāo)單位改進(jìn)或研究參考。若發(fā)現(xiàn)問題，請?jiān)诮拥秸袠?biāo)文件后三日內(nèi)向招標(biāo)單位提出書面咨詢。招標(biāo)單位在投標(biāo)截止日前的任何時(shí)候有權(quán)對招標(biāo)文件補(bǔ)充和修改，并以書面方式通知投標(biāo)單位，該補(bǔ)充通知作為招標(biāo)文件的一部分。
第四條、 投標(biāo)總則
4.1 參加投標(biāo)的單位應(yīng)具備企業(yè)信譽(yù)好、資金充足、合同履約率高等基本特點(diǎn)。投標(biāo)單位提供的貨物應(yīng)為同類產(chǎn)品的先進(jìn)產(chǎn)品，交付的貨物必須注明生產(chǎn)廠地、出廠時(shí)間、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)等級等。
4.2 投標(biāo)單位向招標(biāo)單位指定的設(shè)計(jì)院無償提供設(shè)計(jì)所需要的一切資料。
4.3 投標(biāo)單位明確以下各項(xiàng)內(nèi)容
① 付款方式：由招標(biāo)單位根據(jù)不同項(xiàng)目擬訂適用的付款方式。
② 材料供貨及進(jìn)場日期：由買賣雙方在合同中另行約定。
③ 保修期：自北京**一期工程第一、二標(biāo)段竣工之日起計(jì) 5 年。
④ 運(yùn)輸方式：由投標(biāo)單位負(fù)責(zé)，并辦理貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)；貨到交付地點(diǎn)后負(fù)責(zé)卸貨。
⑤ 交貨地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)*** **一期工程工地現(xiàn)場
⑥ 合同簽約方式：由**一期工程第一、二標(biāo)段的兩個(gè)總承包單位中的其中一家或兩家分別與中標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)文件中已寫明的合同條款及中標(biāo)單價(jià)等相關(guān)內(nèi)容簽定供貨合同。
4.4 投標(biāo)文件
① 投標(biāo)單位所提供的全部投標(biāo)文件均應(yīng)保證其準(zhǔn)確、完整、負(fù)責(zé)、嚴(yán)密性。所有不完整的或文件不全的投標(biāo)書將被作為廢標(biāo)。
② 全部投標(biāo)文件應(yīng)在投標(biāo)截止日前送至招標(biāo)單位，過期視作放棄投標(biāo)。
③ 投標(biāo)文件應(yīng)由投標(biāo)單位法人代表正式簽署，任何更改應(yīng)由其簽署。全部投標(biāo)文件一式肆份，正本壹份，副本叁份，注明“正本”和“副本”字樣。如果正本與副本不符，以正本為準(zhǔn)。
④ 全部招標(biāo)文件必須以密封信封形式包裝，并在封口處加蓋公司公章。信封的封面上寫明：
招標(biāo)單位名稱：
招標(biāo)單位地址：
招標(biāo)文件編號：
投標(biāo)貨物名稱：
投標(biāo)單位名稱：
投標(biāo)單位地址：
4.5 投標(biāo)文件的澄清
為了有助于投標(biāo)文件的審查、評價(jià)和比較，允許投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)文件作一般性的說明或澄清。有關(guān)
澄清的要求與答復(fù)，投標(biāo)單位應(yīng)以書面的方式進(jìn)行，但不應(yīng)尋求、提出或允許更改投標(biāo)文件中的價(jià)格或?qū)嵸|(zhì)性的內(nèi)容。
4.6 投標(biāo)文件法定文字為中文；投標(biāo)貨幣以人民幣計(jì)算；度量衡單位使用公制單位。
4 .7 投標(biāo)人必須知道，凡發(fā)生下列情況之一者，其投標(biāo)書將不被考慮；
4.7.1 投標(biāo)書未按規(guī)定密封，未蓋公司公章和法人代表人（或授權(quán)代表）印鑒（或簽字）的；
4.7.2 投標(biāo)書內(nèi)容不全，字跡模糊難以辨認(rèn)或未按規(guī)定格式填寫；
4.7.3 投標(biāo)書逾期送達(dá)；
4.7.4 在未經(jīng)授權(quán)之前，擅自涂改招標(biāo)文件原文；
4.7.5 未按本須知提供所須提供的文件及資料；
4.7.6 投標(biāo)人法定代表或授權(quán)代表未參加開標(biāo)會(huì)議；
4.7.7 未按規(guī)定持原件或證件不全的。
4 .8 投標(biāo)文件的有效期
4.8.1 自投標(biāo)截止日期算起，投標(biāo)文件的有效期為120天；
4.8.2 在原定投標(biāo)文件有效期期滿之前，如果出現(xiàn)特殊情況，招標(biāo)人可以向投標(biāo)人提出延長其投標(biāo)文件有效期的要求，此類要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式進(jìn)行。投標(biāo)人可以拒絕這種延期要求而不失去他的投標(biāo)保證金或保函（如有）。同意延期的投標(biāo)人，不需要也不允許修改他的投標(biāo)文件，但必須相應(yīng)地延長投標(biāo)保證金或保函的有效期。
4 .9 投標(biāo)文件的變動(dòng)投標(biāo)人對招標(biāo)文件中規(guī)定的任何合同條款的任何變動(dòng)及條款偏離都不能被招標(biāo)人接受。
4 .10 開標(biāo)
4.10.1 本招標(biāo)項(xiàng)目將于2003年 月 日上午9時(shí)30分在以下地點(diǎn)開標(biāo)：
北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓大會(huì)議室
4.10.2 在有投標(biāo)人委派參加開標(biāo)的投標(biāo)人的授權(quán)代表在場的情況下，招標(biāo)人將于前款中規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)，參加開標(biāo)的投標(biāo)人的法定代表人或授權(quán)代表應(yīng)隨身攜帶投標(biāo)人的法定代表人證明文件或法定代表人授權(quán)書以及授權(quán)代表本人身份證明（身份證或工作證）并簽名報(bào)到已證明其出席。每位投標(biāo)人參加開標(biāo)的人員最多不超過2名。
4.10.3 除了對按照本須知的有關(guān)規(guī)定提交了合格的撤回通知書的投標(biāo)文件將不予開封之外，招標(biāo)人將檢查投標(biāo)文件，以便確定它們的密封、標(biāo)志、備制是否符合本須知的規(guī)定以及投標(biāo)文件的組成是否完整，是否正確地簽署了文件，以及是否按順序編制。
4.10.4 招標(biāo)人將準(zhǔn)備開標(biāo)記錄。
第五條、 評標(biāo)
招標(biāo)單位根據(jù)投標(biāo)單位提供的資格驗(yàn)證、產(chǎn)品質(zhì)量、報(bào)價(jià)、售后服務(wù)內(nèi)容、供貨周期、
付款方式等內(nèi)容，選定中標(biāo)單位。
第六條、 中標(biāo)
招標(biāo)單位根據(jù)最后的評標(biāo)結(jié)果，以書面形式向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》。招標(biāo)單位對未中標(biāo)單位不須作任何解釋，投標(biāo)書不再退還。
第七條、 簽訂合同
7.1 招標(biāo)文件、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件及相關(guān)的澄清文件等，均為簽訂合同的依據(jù)。
7.2 中標(biāo)合同不得轉(zhuǎn)讓，否則招標(biāo)單位有權(quán)取消中標(biāo)單位的中標(biāo)資格。
7.3 中標(biāo)單位的貨物簽約單價(jià)不得高于投標(biāo)單價(jià)。
7.4 合同簽約方式：建設(shè)單位擁有全權(quán)決定以下任一簽約方式并無須對投標(biāo)單位作出任何解釋。
7.4.1 由**一期工程第一、二標(biāo)段的兩個(gè)總承包單位中的其中一家與中標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)文件中已寫明的合同條款及中標(biāo)單價(jià)等相關(guān)內(nèi)容簽定供貨合同。
7.4.2 由**一期工程第一、二標(biāo)段的兩個(gè)總承包單位分別與中標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)文件中已寫明的合同條款及中標(biāo)單價(jià)等相關(guān)內(nèi)容簽定供貨合同。
第二部分 招標(biāo)貨物技術(shù)要求（由工程部編寫）
第三部分 合同條款
材料及設(shè)備采購買賣合同（范本）
項(xiàng)目名稱：北京**一期工程
合同編號：
簽約地點(diǎn)：
標(biāo) 的 物：
簽約時(shí)間：
賣 方： 買 方：
地 址： 地 址：
法定代表人 ： 法定代表人：
委托人 ： 委托人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號： 帳 號：
稅 號： 稅 號：
郵政編碼： 郵 政 編 碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，共同訂立以下合同條款：
第一條 貨物和價(jià)格
1.1 材料或設(shè)備明細(xì)
序號 材料或設(shè)備名稱 品牌 型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià)
合計(jì)人民幣金額
1.2 本合同總金額為人民幣：（大寫） RMB ：（小寫）
1 .3 本合同所確定的材料單價(jià)將維持不變（第7.1條規(guī)定應(yīng)扣減的費(fèi)用除外），并不會(huì)因人工、物價(jià)、原材料的任何漲落或匯率的任何變動(dòng)而作任何調(diào)整。
1 .4 上述材料單價(jià)應(yīng)是指標(biāo)的物產(chǎn)品運(yùn)至本合同約定的交付地點(diǎn)的價(jià)格，即已包括（但不限于）材料出廠價(jià)、裝車費(fèi)、外埠及市內(nèi)運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、卸貨費(fèi)（貨物運(yùn)抵工地現(xiàn)場的卸貨費(fèi)由買方承擔(dān)）、增值稅、關(guān)稅、進(jìn)出口以及清關(guān)、商檢及政府規(guī)定向賣方征收的與履行本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)等全部費(fèi)用。
第二條 技術(shù)要求和技術(shù)資料
2.1 技術(shù)要求：
序號 名 稱 單位 數(shù) 量 技術(shù)參數(shù) 原產(chǎn)地 制造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
2.2 技術(shù)資料：賣方應(yīng)在合同生效后 3 天內(nèi)將 SBS防水材料 的技術(shù)資料一套提交買方，并在發(fā)貨時(shí)另外隨貨物發(fā)運(yùn)一套。
2 .3 上表中未提及的貨物的其他性能不得低于國家相關(guān)部門最新頒發(fā)的相應(yīng)的正式標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 專利權(quán)
3 .1 賣方須保證買方在中國使用其貨物、服務(wù)及其任何部分不受到第三方關(guān)于侵犯專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的指控。
如果任何第三方提出侵權(quán)指控，賣方必須與第三方交涉并承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任和費(fèi)用。
3 .2 此條款規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)不受合同終止及撤消的影響。
第四條 包裝要求
4 .1 賣方提供的全部貨物須采取相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)措施進(jìn)行包裝。這種包裝應(yīng)適于長途海運(yùn)或空運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)輸，并具有良好的防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸等保護(hù)措施，以確保貨物安全運(yùn)抵現(xiàn)場，賣方應(yīng)承擔(dān)由于其包裝或防護(hù)措施不妥而引起的貨物銹蝕、損失和丟失的責(zé)任或費(fèi)用。
4 .2 每件包裝應(yīng)附有詳細(xì)裝箱單和質(zhì)量合格證書各兩套，一套在包裝箱里，另一套放至包裝箱外。
第五條 轉(zhuǎn)讓
賣方未經(jīng)買方同意不得擅自將本合同的全部或部分轉(zhuǎn)讓他人。
第六條 樣本
6 .1 在買賣雙方訂立合同之前，賣方應(yīng)分別提供相同樣本供買方、建設(shè)單位及監(jiān)理單位審查，在獲得各方接受以后，則樣本將作為今后驗(yàn)收貨物的標(biāo)準(zhǔn)。
6 .2 買方對任何樣本的認(rèn)可，并不會(huì)解除或減輕賣方按本合同履約之任何責(zé)任。
第七條 代替品
7 .1 若生產(chǎn)貨物原來規(guī)定使用的物料或技術(shù)因來源短缺或時(shí)間緊迫或有更好的選擇，則賣方提交使用代替的物料或技術(shù)的建議給買方考慮，買方有絕對權(quán)利批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)。在獲得批準(zhǔn)之前，代替的建議不能實(shí)行。批準(zhǔn)后的建議方案如果使費(fèi)用增加，則增加的費(fèi)用由賣方承擔(dān)；如果批準(zhǔn)后的建議方案降低了造價(jià)，則買方有權(quán)將因此而減少的費(fèi)用從合同總金額中予以扣除。
7 .2 買方的任何批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)皆不會(huì)減輕賣方按合同文件所承擔(dān)的責(zé)任。但批準(zhǔn)應(yīng)已書面形式發(fā)出，否則將視為無效。
第八條 品質(zhì)保證
8 .1 賣方在提議使用某一類型的物料時(shí)，不論該類型是在合同文件中說明的或是賣方提議使用的，將被視為保證該材料在所有正常使用環(huán)境下皆是滿意的。
8 .2 賣方應(yīng)保證其所供應(yīng)的物料是用優(yōu)質(zhì)材料和先進(jìn)工藝制成、全新、未曾用過的、并完全符合合同文件規(guī)定的對質(zhì)量、規(guī)格和性能等方面的要求。
第九條 運(yùn)輸方式和費(fèi)用
貨物運(yùn)輸和相關(guān)費(fèi)用由賣方負(fù)責(zé)，運(yùn)輸方式的選擇必須滿足國家相關(guān)部門針對貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)范要求。賣方負(fù)責(zé)辦理貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由賣方負(fù)責(zé)。所有貨物運(yùn)輸、保險(xiǎn)及相關(guān)費(fèi)用應(yīng)被視為已包括在合同單價(jià)或總價(jià)內(nèi)。
第十條 交付方式、時(shí)間、地點(diǎn)
10.1 交付方式：由賣方將貨物直接送抵買方指定地點(diǎn)，負(fù)責(zé)卸貨并碼放整齊，貨物交與買方指定人。收貨后買方和賣方指定人分別在收貨單上簽字，賣方憑收貨單與買方結(jié)算。
10.2 交付時(shí)間： 年 月 日前。
10.3 交付地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西翠路 北京**一期工程工地現(xiàn)場。
10 .4 買方可根據(jù)合同的執(zhí)行進(jìn)度提前或拖后交付日期，但本合同單價(jià)維持不變，賣方不得因此提出異議。
第十一條 付款方式和期限
11.1 貨物運(yùn)至工地現(xiàn)場，買賣雙方在檢驗(yàn)所到貨物與合同相符，且無損壞并為全新未使用的貨物，并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格及基礎(chǔ)底板防水工程施工安裝完畢及驗(yàn)收合格后 10 日內(nèi)，買方支付賣方暫定合同總金額的 40 %，計(jì)人民幣（大寫）： ，RMB： .
11.2 全部貨物運(yùn)抵工地現(xiàn)場及安裝或施工完畢及驗(yàn)收合格且買賣雙方完成結(jié)算后在第11.6條規(guī)定的付款期限內(nèi)，買方向賣方支付結(jié)算總金額扣除第11.1及11.3條付款的剩余合同款，計(jì)人民幣（大寫）： ，RMB： .
11.3 結(jié)算合同總貨款的 3 %，計(jì)人民幣（大寫）： ，RMB： 作為質(zhì)保金。保修期內(nèi)若無賣方原因引起的質(zhì)量問題，保修期滿后15日內(nèi)無息返還。
11.4 賣方應(yīng)在本合同簽定后 10 日內(nèi)向買方提供銀行開具的《履約保函》，樣式見附錄。
本招標(biāo)項(xiàng)目不要求賣方向買方提供履約保函
11. 6 賣方應(yīng)當(dāng)了解，買方與建設(shè)單位簽定的總承包施工合同規(guī)定工程款付款期限從審批到實(shí)際支付的周期約為2個(gè)月。因此本采購合同約定第11.2條的付款期限會(huì)受到總承包工程有關(guān)工程款支付的上述期限的限制。即第11.2條的最遲付款日期從應(yīng)付日期起計(jì)不超過2個(gè)月。賣方不會(huì)因此提出的任何有關(guān)銀行利息或其他相關(guān)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)索賠。
第十二條 人力及技術(shù)支持
12 .1 在安裝或施工期間，賣方須安排能夠勝任的及有足夠經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員在工地現(xiàn)場對施工人員進(jìn)行必要的操作指導(dǎo)，并有責(zé)任對施工中出現(xiàn)的不正確使用或操作給予及時(shí)糾正，同時(shí)立即將該情況通知工程監(jiān)理和業(yè)主。
12 .2 買方有權(quán)要求賣方撤換不遵守法紀(jì)或工地規(guī)章或不稱職的人員。
12 .3 任何人員調(diào)離后，必須由買方認(rèn)可的稱職人員接替。
第十三條 保險(xiǎn)及擔(dān)保
13 .1 賣方須對合同執(zhí)行期間發(fā)生的與本合同有關(guān)或合同執(zhí)行引致的人身傷亡及財(cái)產(chǎn)損壞負(fù)有費(fèi)用、責(zé)任、損失、索賠或訴訟的法律責(zé)任，并須保證買方免負(fù)該等責(zé)任。只有有關(guān)傷亡及損壞是買方或其應(yīng)負(fù)責(zé)的人引致的情況除外。
13 .2 賣方須負(fù)責(zé)購買以保障其供應(yīng)的物料在運(yùn)輸途中直至運(yùn)抵工地和倉儲(chǔ)的一切意外。
13 .3 賣方須對其雇員的意外或傷亡負(fù)責(zé)。
第十四條 財(cái)產(chǎn)的擔(dān)保
賣方須按照總包或施工單位的安排將貨物卸至工地指定地面，進(jìn)入工地現(xiàn)場后應(yīng)保護(hù)所有公共財(cái)產(chǎn)、道路、公共設(shè)施、鄰近財(cái)產(chǎn)和現(xiàn)存管線，并承擔(dān)修復(fù)因賣方責(zé)任造成損毀所需之一切費(fèi)用。
第十五條 貨物、物料的看管
在買方驗(yàn)收合格之前，賣方須保管好已運(yùn)抵工地的貨物、物料，使其免遭損壞或失竊，否則，由此造成的一切后果均由賣方承擔(dān)。
第十六條 貨物結(jié)算
16 .1 本合同所列出的供貨數(shù)量均為暫定數(shù)量；
16 .2 材料或設(shè)備的結(jié)算數(shù)量將由買賣雙方根據(jù)材料檢測合格報(bào)告及施工驗(yàn)收合格報(bào)告等相關(guān)文件另行結(jié)算。
16 .3 對于檢測不合格的材料將不會(huì)被列入結(jié)算數(shù)量中。
第十七條 質(zhì)量保證
17.1 質(zhì)量保證：賣方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。貨物在質(zhì)量保證期內(nèi)，賣方應(yīng)對由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷而發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé)，費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)，對正常使用情況下自然損壞免費(fèi)更換或修復(fù)。除非合同另有規(guī)定，若出現(xiàn)上述情況，賣方應(yīng)在收到買方通知后24小時(shí)內(nèi)，免費(fèi)負(fù)責(zé)修理或更換有缺陷的材料（交通費(fèi)、食宿費(fèi)由賣方自理）。并安排每年不少于3次的例行檢查保養(yǎng)。對造成的一切損失買方保留索賠的權(quán)利。
17.2 質(zhì)量保證期：自北京**一期工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì) 5 年。
17.3 售后服務(wù)保證書。如有必要，雙方在最終驗(yàn)收的同時(shí)簽訂售后保修、保養(yǎng)和售后服務(wù)合同。
第十八條 貨物所有和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移
18.1 貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移：貨物所有權(quán)自交付貨物并驗(yàn)收合格起轉(zhuǎn)歸買方所有。
18.2 貨物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，自交付貨物并驗(yàn)收合格起轉(zhuǎn)移于買方。賣方負(fù)責(zé)安裝的貨物，賣方負(fù)責(zé)貨物安裝驗(yàn)收合格前的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)，以及保管和保管費(fèi)用。
18.3 賣方負(fù)責(zé)安裝的貨物，由賣方負(fù)責(zé)貨物自最終驗(yàn)收之日起至質(zhì)量保證期前的正常維護(hù)保養(yǎng)。買方負(fù)責(zé)貨物的保管工作。
第十九條 驗(yàn)收
19.1 檢驗(yàn)：賣方應(yīng)具有切實(shí)可行的質(zhì)量控制程序。在發(fā)貨前對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具貨物的質(zhì)量合格證書。買方有權(quán)提出在貨物制造過程中派人到制造廠進(jìn)行監(jiān)造，賣方有義務(wù)為買方監(jiān)造人員提供方便。
19.2 驗(yàn)收：
19.2.1貨到現(xiàn)場后，依據(jù)買方制定的驗(yàn)收時(shí)間，賣方和買方相關(guān)人員共同開箱清點(diǎn)、驗(yàn)收，如發(fā)生與合同規(guī)定不符，賣方應(yīng)于5日內(nèi)無條件更換、補(bǔ)齊貨物，由此延誤的工期買方有權(quán)向賣方提出索賠。
19.2.2賣方在貨物運(yùn)到本合同約定的交貨地點(diǎn)后 日內(nèi)向買方提品原產(chǎn)地證明書、品質(zhì)保證書、中華人民共和國商檢證明（進(jìn)口貨物）。
19.2.3最終的驗(yàn)收以貨物施工、檢驗(yàn)完畢，并得到權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的驗(yàn)收合格證為準(zhǔn)。
第二十條 索賠
20 .1 賣方對貨物與合同要求負(fù)有責(zé)任，若買方已于規(guī)定的檢驗(yàn)、安裝、測試和驗(yàn)收試驗(yàn)期和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠，賣方應(yīng)按買方選擇的下述任何一種或多種方法解決索賠事宜。
20.1.1 賣方同意買方拒收貨物，并把被拒收貨物的金額以合同規(guī)定的同類貨幣付給買方，賣方負(fù)擔(dān)發(fā)生的一切損失和費(fèi)用，包括（但不限于）利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)輸和保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)和裝卸費(fèi)以及為保管和保護(hù)被拒絕貨物所需要的其它必要費(fèi)用。
20.1.2 根據(jù)貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額，經(jīng)雙方同意降低貨物價(jià)格。
20.1.3 更換有缺陷的材料，或受損部分，以達(dá)到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能，賣方承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)并負(fù)擔(dān)買方遭受的一切直接費(fèi)用。同時(shí)賣方應(yīng)相應(yīng)延長更換貨物的質(zhì)量保證期。
20 .2 賣方應(yīng)該了解買方已就本招標(biāo)工程與建設(shè)單位簽定了總承包施工合同，本招標(biāo)項(xiàng)目僅為上述總承包施工合同承包范圍內(nèi)的一部分，賣方應(yīng)對買方承擔(dān)任何買方自己按照總承包合同需向建設(shè)單位承擔(dān)的有關(guān)質(zhì)量、工期、進(jìn)度、安全等方面的任何義務(wù)和責(zé)任，賣方還應(yīng)在上述義務(wù)和責(zé)任涉及到的范圍內(nèi)保障和保證買方免于遭受任何與本采購合同的履行有關(guān)的或因其引起的一切索賠、訴訟、違約金、損失賠償或其他任何費(fèi)用的開支。
20 .3 賣方應(yīng)保障和保證買方免于承擔(dān)由賣方或供應(yīng)商、其人、工人和其雇傭的其他人員的任何疏忽造成的損失。保障和保證買方免于遭受與上述事宜有關(guān)的一切損失、索賠或訴訟。
20 .4 如果買方提出索賠通知后30天內(nèi)賣方未能予以答復(fù)，買方有權(quán)扣留全部未付款項(xiàng)，并向合同簽定地人民法院提訟。
第二十一條 不可抗力
21 .1 買賣雙方任一方由于受諸如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等不可抗力事故的影響而不能執(zhí)行合同時(shí)，履行合同的期限應(yīng)予以延長，延長期應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。不可抗力事故指買賣雙方在締結(jié)合同時(shí)所不能預(yù)見，并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事故，其含義以國家相關(guān)部分的解釋為準(zhǔn)（本條21.4款所述除外）。
21 .2 受阻一方應(yīng)在不可抗力事故發(fā)生后盡快用電報(bào)、傳真或電話等方式通知對方，并于事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的證明文件用特快專遞或掛號信寄給對方審閱確認(rèn)。
21.3 在上述情況下，賣方仍然負(fù)有一切可能從速交貨的責(zé)任。若事故持續(xù)10周以上，買方有權(quán)撤消本合同。
21.4 為避免混淆特此澄清，本合同規(guī)定一切因非典型肺炎等特殊傳染病造成的突發(fā)性社會(huì)事件不屬于不可抗力，賣方不得以此為借口拒絕或部分拒絕履行本合同規(guī)定的一切責(zé)任與義務(wù)。
第二十二條 違約責(zé)任
除不可抗力因素外，賣方未按合同規(guī)定期限交貨，或買方未按合同規(guī)定期限付清貨款的，違約方向守約方支付逾期部分貨款總額每天 5 ‰的違約金，最多不超過逾期貨款的5%.賣方遲交貨物不能超出7天，若超過7天，買方有權(quán)終止本合同，并追究由此造成的損失。
如果賣方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)或買方準(zhǔn)許的任何延期內(nèi)交付部分或全部貨物，買方有權(quán)終止部分或全部合同，同時(shí)買方可以按適當(dāng)?shù)臈l件和方式采購類似未交付部分的貨物。賣方應(yīng)承擔(dān)買方購買類似貨物的額外費(fèi)用。但是，賣方應(yīng)有責(zé)任繼續(xù)履行合同中未終止的部分。
第二十三條 破產(chǎn)終止合同
當(dāng)賣方破產(chǎn)或無清償能力時(shí)，買方可在任何時(shí)候以書面通知賣方終止合同，該終止合同以不損害或影響買方已采取或?qū)⒉扇⊙a(bǔ)救措施的任何權(quán)利為條件。
第二十四條 合同生效
24.1 本合同經(jīng)雙方委托人簽字蓋章之日起生效，并至全部義務(wù)結(jié)束時(shí)為止。
24.2 如合同一方提出變更，應(yīng)在交貨前 7 天以書面形式通知另外一方，經(jīng)雙方認(rèn)可后，做合同補(bǔ)充協(xié)議，本合同中相應(yīng)條款同時(shí)廢止。合同補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等法律效力。
第二十五條 合同爭議的解決方式
25.1 如因賣方原因?qū)е仑浳锶睋p或未能及時(shí)供貨，買方有權(quán)解除合同，并向賣方提出索賠。
25.2 買賣雙方對本合同發(fā)生爭議時(shí)，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，依法向本合同簽約地人民法院提訟。
第二十六條 其他
26.1 本合同的所有附件均為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。
26.2 本合同正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)壹份。副本五份，買賣雙方及建設(shè)單位與兩個(gè)標(biāo)段的監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
合同條款附件
投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表的說明
1、 此表由投標(biāo)單位提供。
2、 投標(biāo)單位所提供的分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中必須詳細(xì)列明投標(biāo)貨物中包括的全部價(jià)格內(nèi)容。包括單價(jià)、總價(jià)、優(yōu)惠價(jià)，運(yùn)輸/保險(xiǎn)/卸貨、關(guān)稅/增值稅，進(jìn)出口報(bào)關(guān)以及清關(guān)、商檢、安裝的全部費(fèi)用。貨物以到工地并卸至指定地面的人民幣報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。但貨物運(yùn)抵工地現(xiàn)場后的場內(nèi)卸貨費(fèi)由買方承擔(dān)。
4、 投標(biāo)單位若投標(biāo)貨物是由幾種產(chǎn)品組成的配套產(chǎn)品，必須在投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)中詳細(xì)列 明每一項(xiàng)配套產(chǎn)品的分項(xiàng)價(jià)格。
5、 標(biāo)的貨物涉及招標(biāo)方需要了解的在生產(chǎn)制造過程中涉及的生產(chǎn)制造分項(xiàng)報(bào)價(jià)，投標(biāo)方必須在分項(xiàng)報(bào)價(jià)中詳細(xì)列出。
6、 提供貨物的同時(shí)必須提供完整的技術(shù)資料，包括設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)、安裝結(jié)點(diǎn)詳細(xì)圖紙、操作要領(lǐng)和使用維護(hù)說明書等。
7、 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中必須包括項(xiàng)目名稱、制表人、審核人、日期等必須的因素。
8、 投標(biāo)人必須保證分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中投標(biāo)貨物的單價(jià)在整個(gè)供貨周期中保持不變。
9、 投標(biāo)人必須保證此投標(biāo)單價(jià)為針對此招標(biāo)最優(yōu)惠價(jià)格。
第四部分 投標(biāo)書
北京**一期工程投標(biāo)申請書
投標(biāo)人名稱：
投標(biāo)日期：
按照省公司皖電審353號指導(dǎo)意見和市公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案，進(jìn)一步深化“經(jīng)濟(jì)平安工程”建設(shè)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。
一、工作目標(biāo)
以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，以經(jīng)濟(jì)平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)工作為推動(dòng)，進(jìn)一步深化和細(xì)化經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機(jī)制的建立、制度的執(zhí)行與機(jī)制的運(yùn)作這兩個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大納入風(fēng)險(xiǎn)評估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機(jī)制。圍繞公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標(biāo)，通過梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)分析開展風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施加以預(yù)防和控制，保證公司經(jīng)濟(jì)安全。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工
（一）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計(jì)部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責(zé)分工
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”。
第一道防線：各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位，重點(diǎn)包括：財(cái)務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定本單位（部門）具體風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施計(jì)劃
（2）負(fù)責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程
（3）負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵點(diǎn)
（4）負(fù)責(zé)評估風(fēng)險(xiǎn)
（5）負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（6）負(fù)責(zé)執(zhí)行控制活動(dòng)
（7）負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行過程記錄
（8）負(fù)責(zé)向公司監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳、季度報(bào)表和評估報(bào)告。
第二道防線：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，具體工作職責(zé)：
（1）審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
（3）審議監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)綜合報(bào)告
（4）審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案
（5）辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)
第三道防線：監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，定期對各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目對公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。具體工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)制定總體計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則
（2）負(fù)責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)
（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作
（4）負(fù)責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作
三、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作措施與計(jì)劃安排
（一）制定實(shí)施計(jì)劃與學(xué)習(xí)宣傳（8月份）
1.制定計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見、制訂本公司的經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟，制定本單位的實(shí)施辦法，并積極實(shí)施。
2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見》，解讀文件精神。公司組織對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行研討，開展經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步樹立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識。
（二）各單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業(yè)務(wù)流程
（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項(xiàng)目標(biāo)，詳細(xì)說明該項(xiàng)控制要達(dá)到的目標(biāo)
（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)
（5）梳理是否有對應(yīng)的管理責(zé)任人
2.分析關(guān)鍵控制點(diǎn)
（1）找出關(guān)鍵控制點(diǎn)或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
（2）分析每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（3）收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、工程項(xiàng)目等資料。
3.對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內(nèi)控評價(jià)體系進(jìn)行定量評估。a評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,b評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、行 業(yè)比較、政策分析等。
（3）根據(jù)評估結(jié)果得出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，風(fēng)險(xiǎn)級別程度為（高風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、有風(fēng)險(xiǎn)、暫無風(fēng)險(xiǎn)）
4.制定風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施和責(zé)任到人
詳細(xì)描述實(shí)際采用的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施，詳細(xì)闡述控制部門或控制人實(shí)施控制的過程和完成時(shí)間、頻率等。
（1）確定采取的風(fēng)險(xiǎn)管理策略：是控制風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、需要上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)、其他等。
（2）將風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任分解到具體的責(zé)任人。
（3）責(zé)任人按照控制措施負(fù)責(zé)對相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。
（4）形成風(fēng)險(xiǎn)管理模板，主要包括管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、控制措施、風(fēng)險(xiǎn)管理記錄臺(tái)帳。
（三）經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與檢查（10月份）
監(jiān)察審計(jì)部定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理專題研究和分析，審核確認(rèn)各單位自查自評結(jié)論，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告公司各單位經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進(jìn)行反饋，對整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
四、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要工作，樹立“抓經(jīng)營業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟(jì)平安”的意識，按照職責(zé)分工抓好風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的在控與可控。
（二）積極運(yùn)用公司內(nèi)部控制評價(jià)體系。各單位開展風(fēng)險(xiǎn)管理自評應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評價(jià)體系，將其作為開展風(fēng)險(xiǎn)管理自評的重要手段，分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）建立臺(tái)帳。各單位應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)管理信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理建立明細(xì)臺(tái)帳（附件4），定期或不定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)，以便對新的風(fēng)險(xiǎn)和原有風(fēng)險(xiǎn)的變化重新評估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送。
（四）定期報(bào)告。各單位對經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施情況，對存在的風(fēng)險(xiǎn)，要要及時(shí)從外部、內(nèi)部影響因素進(jìn)行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送一次《經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表》（附件5）及風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理。
附件：
1.供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
2.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評估工作任務(wù)分解表
3.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理識別與評估方法表
4.供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳
5.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）
附件1：
供電公司
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
一、財(cái)務(wù)部
1、貨幣資金管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責(zé)任制度并明確崗位職責(zé)；
（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點(diǎn)是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；
（3）供電所核算員的任免、調(diào)動(dòng)是否事先征得縣公司財(cái)務(wù)部門同意，并辦理交接手續(xù)。
（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否制定嚴(yán)格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強(qiáng)對發(fā)票、收據(jù)的購買、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設(shè)立專人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺(tái)帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責(zé)任人管理各類發(fā)票；
（7）縣公司電費(fèi)收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時(shí)全額入賬；
（8）縣公司營業(yè)大廳收取電費(fèi)的庫存現(xiàn)金是否當(dāng)日存入銀行電費(fèi)帳戶；
（9）縣公司營業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細(xì)是否及時(shí)與財(cái)務(wù)部出納編制的電費(fèi)帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過限額是否及時(shí)存入銀行；
（11）財(cái)務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與庫存現(xiàn)金日記賬余額相核對；
（12）財(cái)務(wù)部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查并填寫庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表及清查記錄；
（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財(cái)務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽光公司財(cái)務(wù)管理并在公司財(cái)務(wù)部門和陽光公司財(cái)務(wù)部分別設(shè)置“明細(xì)帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序；
（15）財(cái)務(wù)專用章是否由專人保管，個(gè)人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預(yù)留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；
（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴(yán)格的支付審批程序并嚴(yán)格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級別的審批權(quán)限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)或董事會(huì)審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定。
2、固定資產(chǎn)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：計(jì)價(jià)與折舊、使用及維護(hù)、資產(chǎn)處置
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）是否嚴(yán)格按照《國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類固定資產(chǎn)賬戶應(yīng)附有單獨(dú)的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時(shí)擔(dān)任資產(chǎn)的記賬工作。
（2）是否按公司規(guī)定計(jì)提折舊，折舊的計(jì)提范圍、計(jì)提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（3）資產(chǎn)價(jià)值管理部門、資產(chǎn)實(shí)物管理部門與資產(chǎn)使用保管部門之間管理權(quán)責(zé)是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動(dòng)是否履行必要的審批手續(xù)并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門變更相應(yīng)卡片。
（4）維修和保養(yǎng)費(fèi)用是否全部進(jìn)入當(dāng)期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M(fèi)用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)的辦法并定期盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果是否進(jìn)行認(rèn)真分析，經(jīng)過規(guī)定的批準(zhǔn)程序后進(jìn)行相應(yīng)處理。
（6）是否建立固定資產(chǎn)保險(xiǎn)管理工作制度、機(jī)構(gòu)健全，各責(zé)任部門是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對理賠進(jìn)行處理。
（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤虧、毀損、報(bào)廢、無償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時(shí)準(zhǔn)確入賬。
3、成本費(fèi)用管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：預(yù)算、控制、核算、分析和考核
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）是否由各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門歸口管理的成本費(fèi)用年度預(yù)算或提出公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的建議。
（2）財(cái)務(wù)部是否對各部門上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)及建議進(jìn)行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預(yù)算草案。
（3）是否由預(yù)算管理委員會(huì)召開預(yù)算會(huì)議，對預(yù)算草案進(jìn)行審查并下達(dá)年度成本計(jì)劃。
（4）成本責(zé)任中心是否將成本指標(biāo)分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（5）各責(zé)任中心是否嚴(yán)格按照下達(dá)的成本費(fèi)用計(jì)劃對歸口于本部門的費(fèi)用負(fù)責(zé)安排支出，并按時(shí)與財(cái)務(wù)部核對使用及節(jié)余情況。
（6）各部門的費(fèi)用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字，再到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
（7）費(fèi)用支付和記賬是否職責(zé)分離，財(cái)務(wù)部門是否設(shè)專人對費(fèi)用報(bào)銷的原始票據(jù)進(jìn)行審核和復(fù)核，確保原始票據(jù)真實(shí)、合法、有效，報(bào)銷費(fèi)用及時(shí)準(zhǔn)確入賬。
（8）是否嚴(yán)格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費(fèi)用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費(fèi)用的歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)是否合理準(zhǔn)確。
（9）各責(zé)任中心是否負(fù)責(zé)對各自控制的指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)部門是否負(fù)責(zé)對公司成本的分析，是否建立成本分析報(bào)告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費(fèi)用實(shí)績是否納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。
4、農(nóng)維費(fèi)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：農(nóng)維費(fèi)核算、預(yù)算管理、支出管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）農(nóng)維費(fèi)是否在遠(yuǎn)光系統(tǒng)中單獨(dú)設(shè)立賬套核算；
（2）農(nóng)維費(fèi)是否編制年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算，并經(jīng)預(yù)委員會(huì)審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；
（3）農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否在開具增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否開具普通發(fā)票；
（4）農(nóng)維費(fèi)的計(jì)提和分割是否由營銷部門統(tǒng)一計(jì)算；
（5）農(nóng)維費(fèi)是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，賬務(wù)處理正確；
（6）農(nóng)維費(fèi)支出是否規(guī)范。
5、重大決策事項(xiàng)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)：籌資、投資、擔(dān)保。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）發(fā)生長短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預(yù)，并經(jīng)公司預(yù)委員會(huì)審批通過，
（2）長短期貸款是否根據(jù)年度預(yù)算編制月度計(jì)劃，同時(shí)經(jīng)董事會(huì)審批后報(bào)省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預(yù)算控制，并經(jīng)董事會(huì)（董事會(huì)）審議通過
（4）項(xiàng)目投資與股權(quán)投資是否編制效益評價(jià)報(bào)告并對投資效益進(jìn)行評價(jià)
（5）對外提供擔(dān)保是否提供擔(dān)保相關(guān)資料及風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)省公司審批。
（6）是否建立擔(dān)保臺(tái)賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價(jià)核定
關(guān)鍵控制點(diǎn)：電價(jià)審批、電價(jià)執(zhí)行、用戶信息分類、申請手續(xù)、用電合同、變更用電
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）分類電價(jià)是否物價(jià)部門規(guī)定，具體用戶的電價(jià)類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個(gè)人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時(shí)，是否按照供電營業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營業(yè)場所提出申請，辦理手續(xù)；
（3）用戶申請新裝或增加用電時(shí)，是否向供電企業(yè)提供用電工程項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點(diǎn)、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實(shí)填寫用電申請書及辦理所需手續(xù)；
（4）營業(yè)機(jī)構(gòu)受理用戶申請，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場勘察，是否就供電電源點(diǎn)、電壓等級、供電方式、計(jì)量裝置的配置提出書面意見，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營銷部組織相關(guān)部門對供電方案進(jìn)行會(huì)審；
（7）用戶確認(rèn)后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工；
（8）竣工驗(yàn)收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計(jì)量方式、用電性質(zhì)、電價(jià)類別及計(jì)算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時(shí)，是否事先提出申請，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營業(yè)場所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價(jià)類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業(yè)普查，是否到用戶處核對客戶用電設(shè)備臺(tái)帳、合同執(zhí)行情況、電價(jià)執(zhí)行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程
關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗(yàn)收、表計(jì)管理、客戶檔案
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴(kuò)工程的內(nèi)部控制制度；
（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進(jìn)行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進(jìn)行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點(diǎn)安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收；
（8）用戶工程和業(yè)擴(kuò)工程完工驗(yàn)收合格后，是否由計(jì)量管理中心配置表計(jì)及客戶中心或計(jì)量管理中心裝表；
（9）電費(fèi)管理中心在接到計(jì)量管理中心的裝拆單和客戶服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進(jìn)行電費(fèi)建卡或變更工作以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電費(fèi)建卡；
（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進(jìn)行審核歸檔
3、抄表及表計(jì)校驗(yàn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核、表計(jì)校驗(yàn)管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細(xì)核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（3）是否對集抄、遠(yuǎn)程抄表方式應(yīng)定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)處理；
（5）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（6）電費(fèi)復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；
（7）計(jì)量中心是否對用戶用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；
（8）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
4、收費(fèi)
關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定有電費(fèi)收費(fèi)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）電費(fèi)管理中心是否與銀行進(jìn)行對帳、平帳；
（3）確認(rèn)后的電量，電費(fèi)計(jì)算結(jié)果形成電費(fèi)應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據(jù)銀行進(jìn)帳單、繳款單統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)，制定電費(fèi)回收情況表并欠費(fèi)賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據(jù)欠費(fèi)催繳辦法對拖欠電費(fèi)的用戶進(jìn)行催收，并對電費(fèi)回收進(jìn)行考核；
（8）計(jì)劃部根據(jù)營銷部銷售電量和調(diào)度所口子的電量計(jì)算線損，是否對異常線損波動(dòng)進(jìn)行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產(chǎn)部
關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、實(shí)施、工程款項(xiàng)支付、驗(yàn)收及竣工決算。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、資本金制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實(shí)施，工程管理組織形式是否科學(xué)；
2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)是否經(jīng)過充分的技術(shù)論證和財(cái)務(wù)評價(jià)，預(yù)算管理委員會(huì)是否審查，防止論證不科學(xué)而造成投資上的損失和浪費(fèi)；
3、工程設(shè)計(jì)委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項(xiàng)目是否嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，投資計(jì)劃是否報(bào)省公司審批，年度資金預(yù)算是否落實(shí)；
4、是否對施工隊(duì)伍資質(zhì)進(jìn)行審查、實(shí)行招投標(biāo)制、簽訂施工合同等，是否實(shí)行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門（或業(yè)主）兩人以上簽字認(rèn)可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進(jìn)度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴(yán)格控制成本費(fèi)用；財(cái)務(wù)人員是否全過程參與了工程項(xiàng)目各個(gè)階段；
6、工程項(xiàng)目是否存在以預(yù)算代決算，工程造價(jià)是否突破概預(yù)算，是否按要求由相關(guān)部門組織驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收資料是否齊全，并及時(shí)辦理竣工決算手續(xù)，審計(jì)部門有否進(jìn)行審計(jì)，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項(xiàng)目管理辦法和工程竣工決算報(bào)告具體實(shí)施辦法，單位對竣工工程項(xiàng)目是否及時(shí)編制了工程竣工決算報(bào)告，單位投資項(xiàng)目是否實(shí)行統(tǒng)計(jì)制度和月度分析制度并定期上報(bào)、竣工決算報(bào)告是否經(jīng)過單位內(nèi)部或中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)，單位財(cái)務(wù)、計(jì)劃、基建等相關(guān)部門在工程決算報(bào)告編制中是否履行了相應(yīng)的職責(zé)，是否對重大投資項(xiàng)目實(shí)行后評估制度。
四、物資公司
關(guān)鍵控制點(diǎn)：材料物資計(jì)劃、采購、合同、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、清查。
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責(zé)是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；
2、材料物資計(jì)劃管理是否科學(xué)，有否根據(jù)生產(chǎn)部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)管理制和合同管理制，采購權(quán)根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關(guān)部門針對材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，款項(xiàng)支付是否按合同和驗(yàn)收無誤后的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行；
5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉儲(chǔ)人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉儲(chǔ)人員有否及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部門稽核人員有否去現(xiàn)場進(jìn)行稽核；
6、材料的倉儲(chǔ)管理是否科學(xué)，有無因管理責(zé)任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責(zé)是否明確；
7、有否定期組織清查盤點(diǎn)，做到帳賬相符、帳實(shí)相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限報(bào)批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；
9、廢舊物資是否單獨(dú)保管，廢舊物資的處理是否及時(shí)入賬。
10、各物資需求部門是否根據(jù)實(shí)際工作需要將物資（預(yù)算范圍內(nèi)）采購申請報(bào)審批部門；
11、預(yù)算外采購是否明確專門的審批權(quán)限；
12、由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對標(biāo)書審定后，是否對外統(tǒng)一；
13、非招標(biāo)采購的詢價(jià)人與采購人職務(wù)是否分離；
14、是否建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，對詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行書面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價(jià)原則；
15、招標(biāo)采購與非招標(biāo)采購合同的簽訂是否經(jīng)過紀(jì)檢、審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等部門的審核及會(huì)簽。
五、陽光公司
關(guān)鍵控制點(diǎn)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別主要內(nèi)容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責(zé)任人。
（2）收取的電費(fèi)現(xiàn)金是否當(dāng)日送存電費(fèi)賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費(fèi)），偏遠(yuǎn)地區(qū)且在當(dāng)?shù)匚撮_設(shè)賬戶的是否在收費(fèi)人員回到電費(fèi)賬戶開設(shè)地當(dāng)天將電費(fèi)送存電費(fèi)賬戶。
（3）核算員是否根據(jù)開具的電費(fèi)發(fā)票情況登記應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)賬，并根據(jù)營銷報(bào)表登記電費(fèi)總賬，電費(fèi)總賬和明細(xì)賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當(dāng)月的零星安裝工程、對外提供勞務(wù)等零星工程收入、對外提供勞務(wù)收入上交陽光公司財(cái)務(wù)部。
（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。
（6）供電所經(jīng)費(fèi)是否須逐筆、序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費(fèi)收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應(yīng)納入縣公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。
（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴(yán)格的現(xiàn)金支付、審批、復(fù)核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務(wù)費(fèi)返還、績效考核獎(jiǎng)等自有資金的二次分配是否及時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價(jià)類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺(tái)帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現(xiàn)場查看，核實(shí)相關(guān)用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時(shí)是否復(fù)核用戶用電性質(zhì)及電價(jià)類別。
（4）每年是否按規(guī)定定期開展用電檢查和營業(yè)普查，查看計(jì)量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價(jià)執(zhí)行情況等。
（5）用戶變更用電時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費(fèi)卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報(bào)縣公司審核，施工圖設(shè)計(jì)完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設(shè)計(jì)、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進(jìn)行驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴(kuò)工程施工收費(fèi)是否符合規(guī)定并全額上繳陽光公司，施工和驗(yàn)收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計(jì)量正確性，用戶驗(yàn)收確認(rèn)表計(jì)輪換進(jìn)行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認(rèn)等進(jìn)行認(rèn)真審核。
（11）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細(xì)核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（13）對集抄、遠(yuǎn)程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)處理；
（15）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（16）電費(fèi)復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；
（17）計(jì)量中心是否對用戶用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；
（18）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶是否簽字認(rèn)可，滿意度如何。
（19）電費(fèi)發(fā)票是否根據(jù)當(dāng)月抄表員實(shí)際抄回的用電量及相應(yīng)的電價(jià)開具，發(fā)票上填寫的單價(jià)、用電量和總金額應(yīng)當(dāng)核對一致。
（20）mis系統(tǒng)打印電費(fèi)發(fā)票前，是否對票面進(jìn)行核對。
（21）微機(jī)員與抄表員職務(wù)是否分離。
（22）收費(fèi)員收取的電費(fèi)是否全額上繳縣公司電費(fèi)專戶，是否存在截留。23、編制欠費(fèi)清單交責(zé)任電工（收費(fèi)員）是否單獨(dú)保管用戶的欠費(fèi)發(fā)票。電費(fèi)資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。
（23）是否根據(jù)銷售電量和供電關(guān)口電量計(jì)算線損并設(shè)專人對臺(tái)區(qū)線損進(jìn)行管理。
（24）線損在每月的測算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時(shí)反映。
（25）是否存在將預(yù)收性質(zhì)的電費(fèi)沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費(fèi)抵當(dāng)月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費(fèi)沖抵，以達(dá)到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費(fèi)賬，核算電費(fèi)明細(xì)賬，核對各臺(tái)區(qū)電費(fèi)回收情況，定期與縣公司財(cái)務(wù)部核對電費(fèi)往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費(fèi)是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷的電費(fèi)賬務(wù)處理是否正確
3、物資管理
（1）領(lǐng)用物資是否及時(shí)入庫，領(lǐng)用物資與實(shí)際入庫是否一致。
（2）驗(yàn)收后是否及時(shí)進(jìn)行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲(chǔ)保管的相關(guān)規(guī)定，是否對倉儲(chǔ)保管員的職責(zé)做了詳細(xì)說明。
（4）倉儲(chǔ)物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責(zé)，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進(jìn)行消防、防盜設(shè)施的檢測并進(jìn)行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報(bào)警和使用消防器材，是否制定了危險(xiǎn)品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定存放，是否存在混庫現(xiàn)象。
（10）對生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時(shí)辦理入庫手續(xù)，以確保其成本開支的真實(shí)性。
（11）是否進(jìn)行經(jīng)常性和定期性的盤點(diǎn)，確保在庫物資數(shù)量同計(jì)算機(jī)庫存數(shù)、帳、卡、物四相符。
（12）盤點(diǎn)后的盈虧是否認(rèn)真進(jìn)行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
（13）是否制定了切實(shí)可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經(jīng)專門人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。
（15）倉管人員發(fā)料前是否對領(lǐng)料單中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進(jìn)行認(rèn)真的校對，能否做到嚴(yán)格按單發(fā)料。
（16）發(fā)料是否堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，以縮短物資在庫時(shí)間，防止物資過期變質(zhì)。
（17）是否存在白條抵庫的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄領(lǐng)用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復(fù)列支拆除費(fèi)用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。
附件2：
供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評估工作任務(wù)分解表
序號
主要內(nèi)容
工作內(nèi)容分解
分管領(lǐng)導(dǎo)
責(zé)任人
責(zé)任部門
配合部門
時(shí)間安排
1
制定工作計(jì)劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。
1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學(xué)習(xí)省公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作指導(dǎo)意見
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
8月份
2、制定下發(fā)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施方案通知
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司有關(guān)部門
2
根據(jù)省公司工作目標(biāo)、工作范圍、工作要求、工作要點(diǎn)制定具體工作計(jì)劃，分解風(fēng)險(xiǎn)管理模板，開展風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
1、貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司各單位
8月份
2、固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司各單位
3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
公司有關(guān)部門
4、農(nóng)維費(fèi)管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財(cái)務(wù)部
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
5、重大決策事項(xiàng)管理控制模板
張小東
吳軍
財(cái)務(wù)部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設(shè)管理控制模板
梅杰
姚小平
生產(chǎn)部
各生產(chǎn)單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
3
完成風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估等
將評估結(jié)果，明細(xì)臺(tái)帳、報(bào)表、報(bào)告報(bào)送審計(jì)部和分管領(lǐng)導(dǎo)
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
9月份
4
監(jiān)督與監(jiān)察
監(jiān)察審計(jì)部組織對各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
宋亞
張軍
監(jiān)察審計(jì)部
公司各單位
10月份
附件3：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)識評估方法——lec法
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)評估方法參照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估中的lec法，用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性大小；e——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果；d——危險(xiǎn)性。
l的取值參考
e的取值參考
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻繁程度
10
完全可以預(yù)料（會(huì)發(fā)生）
10
每天
6
相當(dāng)可能發(fā)生
6
每周一次，或偶然
3
可能發(fā)生，但不經(jīng)常
3
每月一次
1
發(fā)生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發(fā)生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對企業(yè)）
發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對干部個(gè)人）
100
特別重大損失（達(dá)500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節(jié)十分嚴(yán)重，影響特別惡劣
40
重大損失（達(dá)100萬元以上）、重大影響（省）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣
15
嚴(yán)重?fù)p失（達(dá)10萬元以上）、嚴(yán)重影響（市、省公司）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較重，影響較嚴(yán)重
7
較大損失（達(dá)1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)一般，影響較壞
3
一般損失（達(dá)1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較輕，影響較小
1
引人注目，需要補(bǔ)救（范圍較小）
不構(gòu)成違規(guī)違紀(jì)，影響輕微
d的取值參考為：
分?jǐn)?shù)值
危險(xiǎn)程度
評估結(jié)論
＞160
高度危險(xiǎn)，要立即整改
高風(fēng)險(xiǎn)
70-160
顯著危險(xiǎn)，需要修改
中風(fēng)險(xiǎn)
20-70
一般危險(xiǎn)，需要注意
低風(fēng)險(xiǎn)
＜20
沒有風(fēng)險(xiǎn)
暫無風(fēng)險(xiǎn)
附件4：
供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關(guān)鍵控制點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）
基礎(chǔ)資料來源
風(fēng)險(xiǎn)識別
風(fēng)險(xiǎn)類別
風(fēng)險(xiǎn)評估（定量）
風(fēng)險(xiǎn)評估（定性）
風(fēng)險(xiǎn)等級
風(fēng)險(xiǎn)管理措施
有無內(nèi)控制度等
內(nèi)控制度是否完善
執(zhí)行考核是否有效
發(fā)生概率（e）
發(fā)生可能（l）
發(fā)生后果（c）
風(fēng)險(xiǎn)值（d)
問卷調(diào)查
集體討論
行業(yè)比較
政策分析
風(fēng)險(xiǎn)策略
管理工具
管理責(zé)任人員
單位負(fù)責(zé)人：
填制人：
附件5：
經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）
年八月二十七日
本期實(shí)施風(fēng)
險(xiǎn)評估事項(xiàng)
對應(yīng)
模板
主要情況描述
風(fēng)險(xiǎn)屬性
風(fēng)險(xiǎn)
處理
策略
現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)
未來風(fēng)險(xiǎn)
高
風(fēng)險(xiǎn)
一般
風(fēng)險(xiǎn)
低
風(fēng)險(xiǎn)
暫無
風(fēng)險(xiǎn)
高
風(fēng)險(xiǎn)
一般
風(fēng)險(xiǎn)
低
風(fēng)險(xiǎn)
暫無
風(fēng)險(xiǎn)
1
2
3
4
備注：1、“對應(yīng)模板”項(xiàng)按經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的模板名稱填列，如基層單位有改動(dòng)，則按基層單位改動(dòng)后的對應(yīng)模板填列。
2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施過程的簡單描述、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性兩個(gè)方面進(jìn)行分析）。
3、“風(fēng)險(xiǎn)屬性”項(xiàng)請?jiān)趯?yīng)項(xiàng)直接劃“√”。
4、“風(fēng)險(xiǎn)處理策略”項(xiàng)請按照省公司“審工作19號”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔(dān)、其他、需上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)”。