財務總監工作報告大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇財務總監工作報告范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

篇（1）

履行職務情況：作為財務總監的工作內容是組織公司財務管理人員認真執行國家財經法律法規，組織做好日常財務的核算和財務的監督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度，并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務的檢查和各種審計協調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期間，組織員工認真總結去年的財務工作，并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

1，我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

篇（2）

（一）財務總監制度的涵義。

財務總監是指受企業所有者的委派由企業董事會聘任，對企業財務活動和會計活動進行管理和監控，最大限度地維護股東的合法權益的企業高級管理人員。

財務總監制度是在企業所有權與經營權分離的情況下，由國有資產管理部門派駐到企業，或由國有集團公司董事會派駐到企業，對企業各項經濟活動實施監督控制的一種特殊的行政管理措施。該項特殊行政管理措施實施的目的在于規范國有企業經理人的行為，維護所有者的合法權益，保證國有資產保值和增值，規范會計信息的真實披露。

（二）財務總監制度的基本特征

1.財務總監由所有者委派，代表所有者監督經營者的行為，其報酬多少由所有者根據其監督是否盡職及效果而定。

2.財務總監的選拔非常嚴格，通常招聘具有較高業務素質和職業道德水平的人擔任，并采取定期考核、輪崗制度。

3.財務總監的主要職能是財務監督，并參與財務計劃的制定，對重大經濟決策與財務收支，必須與總經理聯簽批準。

二、建立財務總監制度的現實意義和理論依據

（一）建立財務總監制度的現實意義

1.以出資人身份向企業派駐財務總監符合現代企業制度的內在要求。現代企業制度的核心是在產權明晰的基礎上建立起有效制衡的法人治理結構，以確保所有者在企業所有權與經營權兩權分離的條件下仍然能夠最終控制企業。法人治理結構所具有的制衡關系，反映到企業財務管理活動上來必然表現為財務制衡關系，而所有者即資本出資人對企業的最終控制，也必然集中體現到財務控制上來。財務控制包括稅前控制和稅后控制。從國家作為社會管理者的角度來講，企業的稅前財務控制可以通過稅法和財政政策制度來規范并實施，而從國家作為資產所有者角度講，稅后財務控制同樣十分重要，因為資產收益主要體現在稅后。如果不向國有企業派駐財務總監，財務控制大權旁落，出資人甚至不能享有企業剩余資產分配權，那么，所謂出資人最終控制企業就是一句空話。

2.建立財務總監制度也是健全和強化公有資產財務監管機制的客觀需要。伴隨著企業改制大潮，公有資產權益被侵蝕的情況屢有發生，有的甚至觸目驚心。之所以出現這些問題，原因之一是財務監督不力，而監督不力的原因之一又在于制度體系不健全。為此，必須加快建設國有資產和集體資產的有效管理、監督、營運體系和機制，防止國有和集體資產流失，完善和規范出資人相關制度，促進政企分開、政資分開，切實維護出資人的合法權益，維護企業的經營自。

（二）建立財務總監制度的理論依據。

1.1999年10月31日新修訂的《會計法》第三十三條規定：“財政……等部門應當依照有關法律、行政法規規定的職責，對有關單位的會計資料實施監督檢查。”對企業的資產財務工作進行監督和管理是財政部門應盡的職責。

2.國辦文件明確規定：“國務院財政部門對企業的資產財務工作進行管理監督?！毕蚱髽I派駐財務總監對其經濟財務活動進行日常的監督是財政部門的職能之一。

3.《公司法》第六十七條規定：“國家授權投資的機構或者國家授權的部門依照法律、行政法規的規定，對國有獨資公司的國有資產實施監督管理?！?/p>

4.《國有企業財產監督管理條例》第七條規定：“根據國務院授權，省、自治區、直轄市人民政府可以確定有關部門或者有關機構，對指定的或者其所屬的企業財產的經營管理實施監督。”

這些法律、法規規定了政府或政府授權部門，對其投資的企業進行分級分工監督和管理是一項重要的職責。財政部門受托對國有企業特別是大中型國有企業派駐財務總監，是符合以上法律法規精神的，法律依據是充分的。

5.改革試點地區的成功經驗。廣西1998年頒布實施財務總監派駐辦法，至1998年底共向81戶企業派駐，1999年廣西在全區大面積鋪開；深圳在1995年也頒布實施財務總監管理辦法。目前兩地財務總監派駐工作已初見成效：一是進一步規范了企業的財務行為，一定程度上維護了財經紀律的嚴肅性，保證了會計信息完整真實，有效制止了企業盈虧不實的行為；二是財務總監針對企業的經營、財務狀況提出的合理化建議基本都得到了企業的重視和采納，避免了不應有的損失，提高了企業經營效益；三是本著服務于企業的理念，幫助企業解決、協調問題，協助企業拒絕不合理的攤派和收費等。目前在全國實現國有企業財務總監委派的還有上海、山東、廣州等地。運行幾年來，派駐財務總監的企業普遍反映良好，達到了預期效果。

三、財務總監的基本內容

（一）派駐財務總監對象

為了提高派駐企業財務總監的權威，財務總監由政府以出資人的身份委托財政部門派駐企業，依法監督企業日常財務和重大經濟活動。派駐的對象，理論上講應該是占有國有股份的所有企業。具體地講，主要包括國有大中型企業、國有獨資公司、國有控股公司、正在建設的重點工程項目。

（二）財務總監的職責

財務總監的主要職責是對委派單位國有資產營運和財務活動進行全過程監督，建立健全各項財務管理規章制度。具體包括：督促企業執行國家的方針、政策、有關財經法律、法規，支持企業財會、內審人員依法行使職權，監督和制止企業違法行為及可能造成國有資產損失的經營行為；監督、指導、協助企業健全內部資產財務、會計管理監督制約機制，建立嚴格的經濟責任制和核算制度，保證企業會計信息全面真實；參與擬訂企業資產財務方面的計劃、方案，包括年度財務預、決算方案，費用開支計劃，籌資融資計劃，利潤分配、虧損彌補方案等；參與企業重大投資項目的可行性研究和重大財務決策活動，包括大額資金的使用和調度、貸款擔保、對外投資、產權轉讓、資產重組等。同時，財務總監必須向派出機構（財政部門）負責，保證企業財務會計、審計活動的健康進行，確保企業資產的安全和保值增值，并對企業財務、會計和審計報告的真實性、合法性、完整性負責，對規定的重大財務事項與企業負責人進行聯簽。對參與擬訂的計劃、決策失誤所造成的企業經濟損失，對未能發現和制止企業違反國家財經法規、法律的行為，對企業資產的流失，承擔相應的責任。

（三）財務總監的任職資格和待遇

財務總監的任職資格按照干部管理權限，由財政部門認定，并實行資格證書制度。財務總監一般不得兼任企業以外的任何職務。財務總監要具有思想品德好，熱愛本質工作，有較強的事業心和責任感；具有較強的法制觀念，遵紀守法，原則性強，廉潔奉公；具有較全面的財會專業知識和現代企業管理知識，熟悉經濟、財會稅收等方面的法律和法規，財會專業大專以上文化程度，中級以上專業技術資格，從事財會和審計實際業務三年以上工作經歷，身體健康，作風正派。

財務總監享受派駐企業副廠長（副經理）級待遇。企業應為其提供必要的辦公條件。財務總監的工資、福利、勞保、差旅費、補助等待遇均由派出機構按規定解決。

（四）財務總監的管理

財務總監設立專職，按規定程序在財政、審計等部門選聘或在社會上進行公開招聘。財務總監有財政部門統一管理。財務總監在任職期間，除按法定規定程序成為國有控股企業董事會成員或國有全資企業的監事會成員外，不得兼任所在企業或單位實際職務。財務總監實行輪換制度，一般任期三年，在同一企業一般不得連任。

從派出財務總監的財政部門角度來看，要使國有企業財務總監到位，必須對財務總監進行管理，促使財務總監認真履行職責，防止越權違規，。

首先，要加強對財務總監的監督。用制度和法規約束財務總監的行為，并通過下達文件、工作例會、業務學習等形式經常提醒財務總監什么可為、什么不可為，遏制和杜絕財務總監利用職權行私舞弊。

其次，要加強對財務總監的考核?？梢酝ㄟ^審閱財務總監工作報告、專項抽查、所屬企業調研等方式，掌握財務總監工作是否到位、是否履職、是否越權、是否違規等情況，對存在的問題進行主客觀分析，既指出財務總監工作的不足，又積極為財務總監創造良好的外部條件，保證財務總監到位履職。

從派駐財務總監的國有企業角度看，要使國有企業財務總監到位，必須給予財務總監以理解和支持。要充分認識到這種做法的必然性和必要性，并給予全方位的支持。

（五）報告制度

財務總監要有日常工作記錄，記錄企業重要的經濟、財務活動，按月、季、半年、全年寫出有情況、有內容、有分析、有建議的書面報告，向派出機關報告企業的資產運營和財務情況。對企業特殊、重大的經濟財務事項要及時以書面形式向派出機關報告。

篇（3）

工作職責：

1、根據公司戰略發展規劃參與建立并優化部門組織結構，落實部門職責分工，實現組織簡練、高效

2、審核財務報表及統計報表、國資委、財政部年度決算報告和其他相關資料，確保信息準確、完整

3、修改、維護、完善公司財務報表體系，提高公司報表數據準確性、及時性，滿足不同層面的數據需求

4、根據公司發展規劃和年度計劃合理配置公司資源，參與統籌、分解、平衡預算及監測預算的執行情況，保障經營指標的實現

5、制定與實施財務預算及費用預算，分解預算及監測預算執行情況，及時對預算執行差異進行分析、調整優化并提出相關建議

6、擬定公司資金管理的相關規章制度，優化資金部相關工作流程，并進行監督與跟蹤，確保制度、流程的落實執行

7、根據既定銷售與經營資金規模配比，保證公司經營資金按時到位，并合理安排資金使用

8、負責制定公司年度資金預算，按照經營預算進行月度分解，并定期進行調整，確保資金預算符合實際需求

9、定期分析公司現金流入流出及現金收支平衡情況和預算執行情況，提高資金使用效率

10、配合進行資金信息系統建設工作，細化資金信息化建設，充分利用平臺資源提高內部資金管控水平

11、建立財務分析報告體系，包括對外報送的財務分析，月度、季度、半年度及年度的公司內部財務分析，特殊事項的專題分析等，并根據需要提供財務決策方案

12、依據公司費用管理辦法，合理安排各項費用支出，降低費用率，提高競爭力

13、組織公司財務對于信息系統的建設及推進工作，提高公司信息化水平

14、搭建并完善風險資產管理體系，防范各項經營、財務風險

15、加定期編制風險資產管理報告，進行情況分析、發出預警并提出相關建議

16、為各部門提供專業的服務與支持，加強相關財務知識的交流與宣導

任職資格：

1、相關財務專業全日制大專以上學歷，具備中級會計師證。

2、男性優先;女性已婚已育者優先，年齡30~45

3、會計工作五年以上，主管會計三年以上，有零售行業工作經驗者優先

4、具備良好的職業道德和素養，較強的溝通能力，良好的團隊合作精神和工作成效，思路清晰、勤奮敬業、吃苦耐勞，有零售行業工作經驗者尤佳。

5、工作地點為合肥

協助企業經營者擬定年度預算方案、費用開支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案等。

2、負責組織編制財務、會計和審計計劃，協調各項經營計劃、業務計劃、組織并監控日常的財務、會計和審計活動。組織經濟核算，實施經濟責任制，審核企業的財務會計和審計制度，審核各種財務會計和審計報告，并及時上報董事會。

3、參與擬定企業資金使用調度、貸款擔保、對外投資、產權轉讓、資產重組等重大經營決策活動。對董事會批準的重大經營計劃方案的執行情況進行監督。

4、自覺貫徹執行國家的各項財經法律、法規，定期向董事會報告企業的資產運作和財務情況。

5、有上市公司財務總監經歷人員優先，未達標準勿投簡歷。工作職責：

1、根據公司戰略發展規劃參與建立并優化部門組織結構，落實部門職責分工，實現組織簡練、高效

2、審核財務報表及統計報表、國資委、財政部年度決算報告和其他相關資料，確保信息準確、完整

3、修改、維護、完善公司財務報表體系，提高公司報表數據準確性、及時性，滿足不同層面的數據需求

4、根據公司發展規劃和年度計劃合理配置公司資源，參與統籌、分解、平衡預算及監測預算的執行情況，保障經營指標的實現

5、制定與實施財務預算及費用預算，分解預算及監測預算執行情況，及時對預算執行差異進行分析、調整優化并提出相關建議

6、擬定公司資金管理的相關規章制度，優化資金部相關工作流程，并進行監督與跟蹤，確保制度、流程的落實執行

7、根據既定銷售與經營資金規模配比，保證公司經營資金按時到位，并合理安排資金使用

8、負責制定公司年度資金預算，按照經營預算進行月度分解，并定期進行調整，確保資金預算符合實際需求

9、定期分析公司現金流入流出及現金收支平衡情況和預算執行情況，提高資金使用效率

10、配合進行資金信息系統建設工作，細化資金信息化建設，充分利用平臺資源提高內部資金管控水平

11、建立財務分析報告體系，包括對外報送的財務分析，月度、季度、半年度及年度的公司內部財務分析，特殊事項的專題分析等，并根據需要提供財務決策方案

12、依據公司費用管理辦法，合理安排各項費用支出，降低費用率，提高競爭力

13、組織公司財務對于信息系統的建設及推進工作，提高公司信息化水平

14、搭建并完善風險資產管理體系，防范各項經營、財務風險

15、加定期編制風險資產管理報告，進行情況分析、發出預警并提出相關建議

16、為各部門提供專業的服務與支持，加強相關財務知識的交流與宣導

任職資格：

1、相關財務專業全日制大專以上學歷，具備中級會計師證。

2、男性優先;女性已婚已育者優先，年齡30~45

3、會計工作五年以上，主管會計三年以上，有零售行業工作經驗者優先

4、具備良好的職業道德和素養，較強的溝通能力，良好的團隊合作精神和工作成效，思路清晰、勤奮敬業、吃苦耐勞，有零售行業工作經驗者尤佳。

5、工作地點為合肥

協助企業經營者擬定年度預算方案、費用開支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案等。

2、負責組織編制財務、會計和審計計劃，協調各項經營計劃、業務計劃、組織并監控日常的財務、會計和審計活動。組織經濟核算，實施經濟責任制，審核企業的財務會計和審計制度，審核各種財務會計和審計報告，并及時上報董事會。

3、參與擬定企業資金使用調度、貸款擔保、對外投資、產權轉讓、資產重組等重大經營決策活動。對董事會批準的重大經營計劃方案的執行情況進行監督。

4、自覺貫徹執行國家的各項財經法律、法規，定期向董事會報告企業的資產運作和財務情況。

5、有上市公司財務總監經歷人員優先，未達標準勿投簡歷。

酒店財務總監工作職責

一、在總裁的直接領導下，負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理計劃資金分配。

二、建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正解決，重大問題及時報告領導。

三、負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總裁處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務的方針政策。

四、督促、檢查各部門的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用保管情況，及時發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的安全并合理使用。

五、督促有關人員加快應收款的催收工作，加速資金回籠。

六、負責審查批準下屬各部門資金預算，監控各部門成本合理達標。

七、每月檢查一次各部門庫存資金情況，并不定期抽查各部門庫存現金、銀行存款賬戶與備用金結存情況。

八、負責本部門員工的思想教育和業務學習，定期組織召開本部門及酒店的業務會議，抓好本部門及酒店財務管理工作，不斷提高業務技能與綜合素質。

九、組織建立財務人員崗位責任制，負責對各部門收銀員及財務人員的抽查考核。

財務總監的工作職責

1.制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會報告;

2.建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;