銀行憑證管理工作總結大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇銀行憑證管理工作總結范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

篇（1）

醫院財務出納年終工作總結(一)出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情況總結如下：

一、醫院財務核算及管理工作

隨著醫院業務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。

每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入，保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

二、票據管理工作

財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

三、工作中存在的不足之處

在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。

醫院財務出納年終工作總結(二)今年本人認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的，受到了領導和同事們的好評。以下是我今年的工作總結。

一、積極開展日常財務管理工作

作為財務戰線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規性財務工作。由于工作細致，全年未發生現金收付差錯。

二、嚴格遵守財經紀律和結算管理規定

年初，本人認真學習財經法律法規，參與完善全院的財務規章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真偽，防范稅務風險，堅持“日清月結”。“看好錢袋子，記好賬本子，緊把收付關”。嚴格執行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證專款專用。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。

三、加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯系

本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的正常運轉關系重大，社會統籌費用能否按時繳納，與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經常在省財政廳、省醫保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。

四、做好其他份內事務

本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產管理，人事管理，工商年審，醫保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業務。

醫院財務出納年終工作總結(三)為了更好的發揮自己的才干，不斷接受新的挑戰，本人來到__醫院財務科工作，在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，以下就是我今年的工作總結：

一、住房公積金交納工作

當時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務科的領導把這項任務交給了我。由于職工住房公積金是一項新業務，此前沒有先例可察。我在學習了有關政策法規后，建立了住房公積金總賬，負責為職工交納住房公積金。基于我院沒有實行財會工作電算化，我為職工建立了手工明細賬，并負責與銀行對賬工作。

二、藥品核算工作

由于崗位輪換，我開始負責醫院藥品的核算與審核工作。我院藥品采購量大，品種多。我根據藥品廠家設置應付賬款明細賬。每月負責與藥庫會計的對賬工作。由于我責任心強，工作勤奮，使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準確。在工作中，我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況，為了解決他們的問題，經常加班加點。對于每月住院處轉來的欠費，逐筆審核，對本院職工擔保而發生欠費的情況進行了統計。按照院里的有關規定，對這些欠費進行了催繳。經過我的努力工作，為醫院催繳回來許多欠費，其中一些是多年以前的，為醫院挽回了一定的經濟損失。

三、財務出納工作

每日負責存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表;負責支票的存交、日常醫院所有的現金支付。我工作認真負責，每天記現金日記賬，跑銀行，務必做到每天的賬款相符。節假日醫院的活動從未參加過，就是過年除夕也是堅持崗位，認認真真，從未出過任何差錯。由于服務態度良好，工作認真負責，踏實肯干，獲得醫院的嘉獎。

順利的通過會計師考試，在工作中，我用會計師的標準來嚴格要求自己。認真審核原始憑證，正確使用會計科目，制作支出憑證。在此期間負責我院醫療保險，生育保險的結賬工作。在我接手之前，我院開設的便民快速門診的醫療保險帳從未結算過，從未與醫保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫保帳按月打印出來，與醫保中心對賬。我做了大量的工作，細致而嚴謹地逐一分析查找，終于與醫保中心核對上了，為醫院的資金回籠作出了貢獻。

醫院財務出納年終工作總結(四)本人在醫院正確領導下，認真學習醫保政策、財經法規、醫院出納制度，堅持原則，嚴格遵守出納人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結如下：

一、財務核對工作

嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。根據出納提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

二、財務報銷審核工作

熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。加強出納檔案管理，規范出納基礎工作。醫院出納檔案管理基礎薄弱，加強對出納檔案的規范管理，參與了整理裝訂了出納憑證，立卷歸檔。

做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院財務收支的審計工作。為社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理財務制度，出納賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

四、存在的問題和建議

由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新出納制度與財務有關的其它知識。

醫院財務出納年終工作總結(五)一年來，我們財務人員在院領導的正確領導下，積極參加醫院組織的各項活動，努力學習業務知識，團結一致，齊心協力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務。現對今年財務工作總結如下：

一、今年新開展的主要工作

我院為加強經濟管理，實行全成本核算，在醫療系統尚屬最新的經營模式，目前，在全國沒有成型的辦法，我們根據有關理論知識及我院實際情況，在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過全成本核算，增強了廣大職工的成本意識，杜絕了浪費現象，收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下，相關成本卻相對降低。

為規范財務行為，提高財務管理水平，經院辦會研究決定，我們制定了調整方案和競爭辦法。在院領導、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下，財務機構、人員進行了調整，全院財務人員實行了集中管理，財務科共分4個組，組長進行競爭上崗、職工雙向選擇，通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇，調動了全科人員的積極性，特別是各組組長認真負責，開拓思路，發揮了模范帶頭作用。

二、對固定資產進行全面清查

積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作，遵循了按勞分配、效率優先的原則，運用了收入、成本、目標、質量考核等多項指標，環環相扣。使我們在創收的同時，注意了節約;在考慮經濟效益的同時注重了醫療、護理服務質量;兼顧收入、成本、質量，向著目標而努力。這個方案自實行以來，極大的激勵了職工的積極性和創造性。

年初我院對全院各科室的固定資產進行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產臺賬，保證了我院固定資產管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。為了進一步加強固定資產專項管理，我院在財務集中管理的基礎上，專門成立了財產物資組，目前我們正為固定資產的網絡化管理做各項準備工作，以進一步提高固定資產的管理水平和使用效率。

篇（2）

2020物業公司出納個人工作總結范本一時光飛逝，2019年的工作已經結束了。作為一名物業公司財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，下面對一年的工作進行了兩方面總結：

我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。

一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。現就去年工作情況總結匯報：

一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對

每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律

因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。

2020物業公司出納個人工作總結范本二回首20__年的工作，物業財務出納向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了__物業公司與__的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、__物業公司與__的財務分賬

從20__年__月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。__月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理臺賬體系的建立

根據__集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系(__物業公司及__)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在__集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《__物業財務制度》、《__物業管理臺賬核算辦法》、《__物業財務付款管理辦法》、《__物業付款審批權限的規定》、《__物業財務部部門職責》、《__集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

四、財務管理模式的轉變

物業公司財務管理模式的轉變物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從__月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬;從__月份開始，重點加強管理費的催繳工作，__-__月共追繳了管理費__萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成__財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

監控__的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于__月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

七、20__年財務出納工作思路

1、建立物業公司的成本庫。

根據__物業公司和__的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。

并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對__的經營狀況進行進一步的核算。

把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映__的經營成果。

一份汗水一份收獲，物業公司全體員工在20__年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20__年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

2020物業公司出納個人工作總結范本三2019年__月__日我應聘到__物業公司出納崗位工作，在緊張的工作中不覺現在就到了年末，2019年的財務工作雖然還在持續中，但是回首這一年來的財務工作，心中感受頗多。在__物業公司快速發展期間，我有幸成為了其中的一員，因為企業的快速發展也促使我不得不加強自身素質的提高，以便適應公司快速前進的步伐。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領導賦予的各項工作任務，較好地履行了崗位所賦予的職責。

入職以來，我主要負責財務核算、納稅申報等工作，現將我這期間的思想、工作情況總結：

一、思想方面

不斷學習物業公司的管理理念和企業文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。

二、工作方面

1、財務核算工作財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作。

現在的財務核算都是借助財務軟件來完成的，對財務軟件的日常性工作操作已經可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證、按時結賬、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。

2、2020年月度資金預算及2020年財務預算的編制“凡事預則立，不預則廢”—

—按照__物業公司財務中心的要求每月及時填報月度資金預算表及年度填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。

3、財務內部報表的編制在日常的財務核算中編制的《__表》、《__表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發展壯大的公司管理層企業管理的需求，而財務中心適時的推出、改進一系列的財務內部報表，為公司的進一步發展奠定了一個夯實的基礎。

在編制內部報表的過程中，能夠正確領會到公司管理層的對物業公司下一步發展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續發展做好扎實財務工作。

4、物業軟件的實施為了完善物業公司的核算工作，公司安裝了專業的物業管理軟件，以方便輔助財務的核算。

在物業管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業管理軟件在日常物業管理中發揮最大的作用。

5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的判斷，才方便下一步制定計劃。

在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內高質高量的完成領導交辦下來臨時事項。合理的安排時間，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉但其實又真的沒干什么，就向一個救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。

新的形勢和新的發展要求賦予了我們新的責任和使命，作為__物業的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續開拓創新，闊步向前，宏偉的企業愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

2020物業公司出納個人工作總結范本四不知不覺加入到____這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在____的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。

作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。

審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。

對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。

這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。

對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記銀行存款日記帳。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。

保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。

最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。

篇（3）

本人在兩周的時間內在學科老師的要求下圓滿的完成了學校規定的實習工作.我是在xx醫藥有限公司財務部實習的，實習時間是兩周。xx醫藥有限公司是一個集團公司屬下的全資子公司，是一家以醫藥經營為龍頭,科研生產為基礎的產,供,銷一條龍的現代化企業.公司依托北京政治,經濟,文化中心的強大地域優勢,依靠集團公司雄厚的實力支持,秉承濟民惠民,信待天下的經營理念,以務實,誠信,客戶至上的宗旨立足和服務于北京醫藥市場。

我在這家公司的財務部主要的實習內容包括出納工作和會計工作,其中有記賬憑證的制作,記賬憑證的釘制,銀行電匯單的填寫,對銀行對賬單的記錄,計算印花稅等等。

記賬憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證,按其經濟業務的內容加以歸類整理,作為登記賬簿依據的會計憑證.記賬憑證按其反映的經濟業務內容或者按其反映的內容是否與貨幣資金有關可分為收款憑證,付款憑證和轉賬憑證。

會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規定的格式和內容進行,除必須做到記錄真實,內容完整,填制及時,書寫清楚之外,還必須符合下列要求:摘要欄是對經濟業務內容的簡要說明,要求文字說明要簡煉,概括, 以滿足登記賬簿的要求,應當根據經濟業務的內容,按照會計制度的規定,確定應借應貸的科目. 科目使用必須正確,不得任意改變,簡化會計科目的名稱,有關的二級或明細科目要填寫齊全,記賬憑證中,應借,應貸的賬戶必須保持清晰的對應關系,一張記賬憑證填制完畢,應按所使用的記賬方法,加計合計數, 以檢查對應賬戶的平衡關系,記賬憑證必須連續編號,以便考查且避免憑證散失,每張記賬憑證都要注明附件張數,以便于日后查對.這家公司用的財務軟件是用友財務軟件,所以日常憑證的制作都是用電腦完成的,具體操作方法

1、記賬憑證的摘要欄是對經濟業務的簡要說明,又是登記賬簿的重要依據,必須針對不同性質的經濟業務的特點,考慮到登記賬簿的需要,正確填寫,不可漏填或錯填.

2、必須按照會計制度統一規定的會計科目,根據經濟業務的性質,編制會計分錄,填入借方科目和貸方科目欄,二級或明細科目是指一級科目所屬的二級或明細科目,不需要進行明細核算的一級科目,也可以不填二級或明細科目欄.

3、金額欄登記的金額應和借方科目或貸方科目相對應或與一級科目,二級或明細科目分別對應.

4、過賬符號欄,是在根據該記賬憑證登記有關賬簿以后,在該欄注明所記賬簿的頁數或劃,表示已經登記入賬,避免重記,漏記,在沒有登賬之前,該欄沒有記錄.

5、憑證編號欄.記賬憑證在一個月內應當連續編號,以便查核.收款,付款和轉賬憑證分別編號,對于收,付款憑證還要根據收付的現金或銀行存款分別編號,如銀收字第號,現付字第號,轉字第號.一筆經濟業務需要編制多張記賬憑證時,可采用分數編號法.

6、記賬憑證的日期.收付款憑證應按貨幣資金收付的日期填寫;轉賬憑證原則上應按收到原始憑證的日期填寫,也可按填制記賬憑證的日期填寫.

7、記賬憑證右邊附件張,是指該記賬憑證所附的原始憑證的張數,在憑證上必須注明,以便查核.如果根據同一原始憑證填制數張記賬憑證時,則應在未附原始憑證的記賬憑證上注明附件張,見第號記賬憑證,如果原始憑證需要另行保管時則應在附件欄目內加以注明.

財務試用期工作總結范文范文二：

當陌生的環境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：

一、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1.記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好現金付訖的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從06年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了。每周一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4.其它細節方面的工作

(1)票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋作廢章。

(2)支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

(2)稅務：對于發票審核和交稅金有了初步的認識。

(3)關于增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

二、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規范、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現。

以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。

財務試用期工作總結范文范文三：

時光荏苒，三個月的試用期很快就要過去了，回首過去的三個月，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間將跨過三個月實習期之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

財務工作十余年，也寫了近很多份的總結，按說，定期對自己進行一番盤點，也是對自己的一種鞭策吧。

作為大華集團子公司的***公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里在領導的支持，在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。回顧即將過去的三個月，在部門經理的正確領導下，本人的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，以及集團行政部的要求，現將三個月的工作做如下簡要回顧和總結。

實習期的工作可以分以下三個方面：

一、費用成本、客戶往來方面的管理

1. 規范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。

2. 在集團財務制度的基礎上規范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據。

3.規范商業公司財務帳套布局設置，根據商業公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。

二、 會計基礎工作

(1) 認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

(2) 根據集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規范化，為不斷提高財務工作質量而努力。

(3) 按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。

三、 財務核算與管理工作

(1) 按公司要求對商業公司包租的商業地產進行登記、分析，對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。

(2) 正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

篇（4）

出納崗位年度工作總結1

回顧從事財務出納工作這一年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。現將20__年財務工作開展狀況總結如下：

一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策帶給可靠數字依據。

二、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識

近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。

在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款務必于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的用心作用。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，所以財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與用心性。

四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

五、用心參與企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、2020年財務工作計劃

為全面搞好2020年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”!

出納崗位年度工作總結2

今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫忙下，經過自我學習和提高，我理論聯系實際，求真務實，在思想認識上和工作本事上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：

一、今年主要的工作情景

(一)注重自身學習，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人提高的力量源泉。一年來，我端正學習態度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一齊，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

1.以__理論和"三個代表"重要思想為指導，深入學習實踐__同志的科學發展觀和學習領悟黨紀法規、廉政建設有關規定并貫徹落實在實際工作中，增強自律意識，按照"八榮八恥"要求，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發展進取的獻言獻策。

2.以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《__住房公積金繳存、提取管理辦法》和《__自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規定，認真學習專業知識，提升自我的業務宣傳水平和辦理業務的本事，熟練操作"新居住房公積金管理信息系統"，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業化的管好住房公積金、辦好住房公積金業務奠定了基礎。

(二)政策規章聯系工作實際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

1.嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數據和實繳數額，按要求開具業務憑證，并時時與受托銀行聯系溝通，對業務辦理情景進行掌控，以便發現問題，及時進行處理并及時入檔;協助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發生，并及時將憑證確認進賬。

2.根據《__自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規定，協助受理貸款申請人的咨詢業務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時把銀行的還貸數據導入系統。

3.根據出納崗位職責要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

4.嚴格執行財經紀律和各項財務制度，負責處理管理部日常的現金收支業務，遵守備用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時理解領導及同事的監督。

5.虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機教師，做好住房公積金信息系統的維護工作。及時做好信息系統數據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全，未發生過系統人為故障。

6.按時完成領導日常交辦的其它事項。

(三)加強自身作風建設，嚴于律己。

這一年里，我嚴格遵守國家的法律、法規和各項規章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規定，自覺與腐敗形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和(會計)職業道德規范衡量隊自我、約束自我，加強作風建設：

1.切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自我的思想和行動更加貼合客觀實際，更加貼合當前的國情和時展的要求，認真比較反思自我與"八榮八恥"要求的差距，發揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自我的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養不純。

2.切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。按照"八榮八恥"社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不斷擴充知識面，優化自身知識結構，提高思維本事和決策本事。

3.切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干;勤勉敬業，狠抓落實;崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業的工作態度干好本職工作。

4.切實轉變生活作風，薄于身而厚于民，約于身而廣于世。"歷覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢"，我注重培養進取向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自我的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現實意義和歷史意義，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

二、工作中存在的問題

(一)學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;

(二)太墨守成規，不能把規章更好的結合實際，工作中缺乏必須的靈活性。

三、今后努力的方向

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇于進取。

在新的一年里，我將：

(一)深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業知識的學習，逐步提高自我的理論水平和業務本事，不斷進取，用科學的理論知識武裝自我，用科學的發展觀來分析問題、解決問題;

(二)一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為人民服務的宗旨意識;

(三)增強工作的預見性、創新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自我，爭取更大提高。

出納崗位年度工作總結3

出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情景匯報如下：

一、愛崗敬業

扎實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用，隨著醫院業務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1-_月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。

每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總比較表。同時對新增的固定資產進行錄入，堅持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，構成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。

雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，可是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自我崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

二、工作中存在的不足之處

1.在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。

2.開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

3.日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情景以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。

出納崗位年度工作總結4

20__年的工作時光就這樣結束了，我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表。這些工作我一向以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現過任何一點死賬、壞賬。較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業務素質、操作技能、優質服務等方面都有了必須的提高。現講本年度的工作總結如下：

一、精誠團結，為提高經營效益盡心盡力

一年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，進取主動的做好其他工作，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。

1.勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作，如每一天提前30分鐘上班打掃衛生，把營業室的物品擺放整齊，使環境干凈舒適，為客戶創造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成。

2.千方百計拉存款，我經常利用業余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大__銀行實力不遺余力，全年共吸儲__多萬元，較好的完成了銀行下達的任務。

二、加強學習，努力提高政治與業務素質

一年來，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務的意識。能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業道德和社會公德。

三、履行職責，踏踏實實的做好本職工作

我熱愛自我的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體此刻工作中，在工作中能夠采取進取主動，認真遵守規章制度，能夠及時完成領導交給各項的工作任務。

1.提高工作質量，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現金，并確保庫存現金在上級核定內，經過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。

2.嚴格規章制度，規范操作，作為一名內勤出納，我深感自我肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現差錯。所以，我不斷的提醒自我，不斷的增強職責心。

回顧一年的工作，自我感到仍有不少不足之處：

1.只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;

2.業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;

3.本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在__銀行的領導下，認真學習，努力提高自身素質，進取開拓，履行工作職責，服從領導。做好臨柜服務工作，與全體職工一齊，團結一致，為我社經營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自我應有的貢獻。

在新的一年里，我會敬業愛崗，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要資料是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

在新的一年里，我會做好我自我，為我們銀行的業務擴大做出自我應有的貢獻!

出納崗位年度工作總結5

律回春暉漸，萬象始更新律。我們在告別成績斐然的20__之際，迎來了充滿期望的2020。過去的一年里，我在上級領導的正確領導下以及廣大同事的大力幫忙下，突出重點、狠抓落實，較好地完成了本職工作。現將本年度的工作情景向大家作如下匯報，請大家評議，多提寶貴意見。

一、加強理論學習，提升思想覺悟

出納工作難度雖然不大，但大部分為繁瑣事務，要做到面面俱到還是很不容易的。所以，需要我以高度的職責心和較強的工作本事才能做好各項工作。在日常工作中，我常常利用空余時間學習理論知識，掌握各種稅收政策，了解相關的法律法規和公司制度，從而增強個人的法律意識與思想覺悟。

二、注重業務積累，不斷夯實工作基礎

出納的主要工作是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金核算、保管現金和其它有價證券等。所以，會涉及到很多政策與財務方面的問題。這要求我們出納人員必須具備較高的業務素養。在工作中，我一向將業務學習作為一項重要的任務。始終堅持學中干、干中學，并進取用理論指導實踐，善于總結工作經驗。同時，還常常向身邊的同事請教。經過一年多的工作積累，我的業務技能得到了迅速的提升與鍛煉，工作效率也得到極大的提升。目前，我能按流程在較短時間內完成原始憑證的填制與審核，辦理貨幣、資金及不一樣票據的收入業務，并能確保經手的貨幣資金及票據的安全性與完整性。

三、愛崗敬業，進取開展本職工作

(一)嚴格細致，做好基礎工作

出納工作整天都要和數字打交道，并且業務比較繁雜、瑣碎。這要求出納人員不可有半點大意，否則將會帶來嚴重的后果。工作以來，我始終堅持“精益求精、一絲不茍”的工作態度，事無巨細，都以高度的職責感去對待。比如，在報賬的時候，我都會對每筆錢算兩遍、再點兩遍。同時，每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

(二)重點工作開展情景

1.嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。保證現金工作的及時準確性

2.及時收回公司各項收入，開出對應增值稅和地稅發票，及時收回現金存入銀行。

3.根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4.堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5.協助經理完成每月做賬憑證以及認真完成經理交代的各項任務，及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作。

(三)樂于奉獻、任勞任怨

由于公司去年才成立，很多地方還不夠完善。我們部門僅有我和財務經理兩人。所以，我和經理每一天的業務量都很大。在完成本職工作的同時，還常常協助經理完成其它工作。有時，為了按時完成工作，我常常放棄休息，加班加點地趕任務。

四、工作中存在的不足

雖然，經過我的不斷努力，個人工作取得了必須的成績。但我還是清醒地看到這與單位及領導的要求還有必須的距離。

(一)學習不夠深入

由于業務繁忙，對業務知識的學習抓得不夠緊。對相關財務知識的學習不夠深入，常常停留在表面。這不利于今后業務水平的提高。

(二)創新意識和開拓精神不夠

工作以來，我習慣按經驗辦事，缺乏創新思想，導致工作開展上的局限性。應對各種新問題、新矛盾，綜合處理本事不強。

(三)組織協調本事有待加強

出納工作需要和不一樣的部門、不一樣的人打交道。所以，出納員應具有良好的組織協調本事。但有時我易產生急躁情緒，缺乏冷靜研究，導致和其他同事的交流與溝通不夠。

五、下一步工作打算

總結過去，展望未來。新年，新氣象、新起點，應對自身存在的不足，我會不斷加強學習和時刻反省，努力按照政治強、業務精的復合型高素質的要求對待自我，做到愛崗敬業、履行職責、公正公平、廉潔自律。以科學發展觀的要求對照自我，衡量自我，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，爭做一名優秀的出納員。具體從以下幾方面開展工作：

(一)始終把學習擺在首位，不斷加強自身素質建設

首先，要繼續深入學習相關理論知識，進取運用理論指導實踐工作，使自我樹立正確的價值觀與財務觀。其次，要重點學習財務知識，從基礎的出納工作做起，在學習相關業務知識的基礎上，虛心向經理學習、請教，改善自我的方式方法，提高工作效率。在夯實業務基礎的同時，要不斷前進，爭取在明年順利取得會計職稱。

(二)戒驕戒躁，始終堅持良好的心態

對待工作中出現的各種難題，要堅持沉著、冷靜的態度，并及時調整心態，樂觀、進取地去處理各種問題。嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，避免工作中的失誤。做好現金、銀行存款的日記賬，保證日清月結，賬證相符，賬款相符。并認真完成領導臨時交辦的其它工作。

(三)明確目標，增強創新意識

篇（5）

1、認真完成全局日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，嚴格按照文物局有關規定程序和審批權限辦理，每月能按時、按質量完成憑證編制復核，按時編制財務報表，及時反映全局財務況。

2、做到防范管理風險，特別是防范大額劃款風險，促進單位穩健管理，建立了良好的銀行和單位關系，每天核對庫存現金，保證全局資金安全。

3、認真做好工程項目核算和核對工作，及時準確的與相關部門對賬，能夠及時與財政協調溝通，做好工程項目資金準確度。

4、認真梳理往來款項清理工作，保證資金回收，每一筆業務，每一項資金的流動及確認，都是在反復核對之后進行撥付。

5、在完成上級有關部門安排的各項審計工作上，財務部做到了不等、不觀、不靠、積極主動保質保量的完成。在四月份巡查組來我單位進行審計時，財務人員積極配合檢查人員，使單位財務順利通過檢查；七月份省審計組來審計市政府，我單位作為延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政府順利通過審計了奠定基礎；在九月份文物保護專家來我單位進行檢查，時間緊任務重，加班加點工作，文物專家評審專項時，對財務管理很滿意給以很好評價。

6、財務管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，具體表現在：一是財務人員的業務素質有待提高，財務業務培訓還有待加強，我們將結合各種舉辦培訓班加強業務學習，組織財務人員集中業務學習，提高業務水平；2017年度的工作我們始終遵循著一個原則，加強財務部的自身建設，全面提高財務人員的綜合素質。財務核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業務，而財務核算是企業各項規章制度在執行中體現的主體，首先嚴格財務審核制度，報銷原始票據，必須財務審核后，方可履行有關手續再按規定程序報銷，我們細致、有效的扼制了不合理的支出，為領導的決策及時當好參謀。   

二、2018年工重點工作安排；

要認真分析全局的實際情況，加強和細化預算管理工作，強化制度建設，夯實財務基礎工作。加強會計基礎規范化工作，做實做好規范管理工作。

1、加強和細化預算管理工作，盡量減少預算與實際差異，各指標嚴格按月分解預算執行；全局各部門要全面做好預算管理工作，重點做好資本性支出預算和現金流量預算，嚴格控制可控費用支出，堅持目標控制，講求效益原則，確保全面完成全局各項工作指標。

篇（6）

1、組織、管理行政事務

2、保證本科日常工作正常運行

3、配置和調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案

4、對本人承擔的業務技術崗位負責

5、對本科應崗人員進行考勤和考核

6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結

（二）預算管理崗位

1、年末根據上級主管部門下達的預算指標，結合學校事業發展需要，編制下年預算（一上、二上）

2、年末開展調查研究，向有關部門征求對下年預算安排的意見，并進行分析，為校內預算做準備。

3、根據學校批準的方案，下達年度預算各項指標

4、定期進行預算執行情況分析，編制內部管理財務報告

5、定期向各部門提供指標余額明細表，對超支單位應及時通知并停止報銷費用

（二）二級單位管理崗位

1、負責按照學校對各院系內部分配政策和資金結算要求，指導和監督二級單位的財務管理和會計核算。

2、負責監督校內資金結算按期辦理，確保當年收入的實現，并做好輔助賬的紀錄。

3、負責監督后勤部門履行協議，保證及時足額上繳收入。

（三）票據管理崗位

1、負責發票、收據購買、領用及核銷登記工作

2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據的年檢等工作。

3、負責審核校內收費項目，

二、綜合管理科崗位職責

（一）科長崗位

1、組織、管理本科行政事務

2、保證本科日常工作正常運行

3、配置及調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案

4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責

5、對本科應崗人員進行考勤和考核

6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結

（二）文書、檔案崗位

1、負責日常文件收發登記，傳遞和管理工作及處內報刊、資料及信件的投寄工作

2、負責統一領用處內辦公用品

3、建立文件檔案，編寫文件索引，保證文件安全，保守文件秘密

4、負責會計檔案的管理，保管、移交和院內外查詢

（二）綜合管理崗位

1、負責稅收、物價、財務檢查和審計等接待工作

2、負責全校財務崗位會計證的核發，配合人事部門做好財會崗位人員配備及業務培訓

3、其他交辦的工作，全國公務員共同天地

三、會計核算科崗位職責

（一）科長崗位

1、組織、管理本科行政事務

2、保證本科日常工作正常運行

3、配置調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案

4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責

5、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核

6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結

（二）出納崗位

1、嚴格執行庫存現金限額

2、審核現金收支憑證，每日登記現金日記帳，并與電算化數據核對相符

3、保證現金安全，防止收付差錯

4、每日盤點庫存現金，日清日結

5、嚴格遵守銀行結算紀律

6、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務

7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

8、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不準將銀行帳戶對外出借，為別的單位或個人辦理結算，套取現金

9、保管好現金、有價證券、收據、保險柜密碼、印鑒、支票等

10、妥善保管收付款憑證，及時傳遞

（二）審核制單崗位

1、按照國家各項財經制度及學校各項經費報銷辦法等規定，嚴格審核各項經費收支業務的原始憑證是否真實合法、合理，對不符合規定或手續不全

的憑證，應退回經辦人員補辦手續或拒絕支付。

2、對審核無誤的原始憑證，按規定的會計制度及電算化軟件的要求，選擇正確的會計科目，及時輸入電腦，打印出記帳憑證，并簽字負責。發現差

錯，按會計制度的有關規定及時更正。

3、分清每一筆經濟業務的經費來源，并根據學校內部財務管理的要求，對發生的支出，及時核減經費指標，結出經費結余數，杜絕超支現象的發生。

4、各項現金、銀行結算單據及內部轉帳單據盡量在當日處理完畢，及時遞交出納，任何人不得將已編好的記帳憑證帶走，以免影響帳目的及時處理。

5、對各類往來款項，要按月核對清理，及時進行催收或結付，定期將呆帳、死帳情況向學校領導匯報，經批準后及時按規定作出處理。

6、負責固定資產、材料的管理，做好財產物資帳目的登記，年終余額要與財產物資管理部門核對相符，保證帳、卡、物相一致。

7、負責外匯計劃的申報，外匯收支的管理，編制外匯決算。

8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調節表”。

9、配合財務管理科積極催收校內應交收入。

10、協助財務管理科進行部門指標控制。

（三）復核、報表崗位

1、全面熟悉和掌握財務計劃、財經法規、各種規章制度以及各帳戶的核算內容和核算標準。

2、按序號逐一復核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無誤，并對所復核的憑證簽章負責。

3、核對電腦輸入輸出的數據并及時處理差錯。

4、定期和不定期抽查現金和銀行存款，確保資金安全完整。

5、審核各月的會計帳表，確保帳帳、帳表之間有關數字的一致性。

6、年末組織會計決算，編制決算報表，編寫決算說明和財務分析報告。

7、保管學校財務公章

8、向上級及其他部門報送各種報表

（四）工資核算與管理崗位

1、上級核定的工資基金計劃，會同人事部門嚴格執行工資基金管理制度，按照規定掌握工資、獎金及各種補貼的支付，分析工資基金的執行情況。

2、工資基金臺帳，根據人事部門通知，記錄教職工人數和工資增減變化情況，按照有關規定審核教職工的各項補貼，并匯總編入工資表。

3、微機及時編制打印出工資發放簽字總表、明細表、個人工資單等，并于規定日期交出納簽開支票。

4、計算工資總額，按規定計提工會經費、職工福利費等。

5、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題。

（五）獎貸學金崗位

1、根據學生處提供的名單編制獎貸學金及各種補貼發放名單清冊，每月編制匯總表，定期組織發放。

2、根據有關部門通知，隨時掌握、調整學生獎貸學金的變動。

3、配合學生處作好學生獎貸學金的申請、發放、催收等結算工作。

（六）住房資金管理崗位

1、對學校在職職工公積金、購房補貼等進行明細核算，匯繳公積金，辦理公積金貸款轉帳及對減少人員的公積金退款。

2、定期打印住房資金對帳單。

3、配合房產部門作好售房等工作。

（七）學費管理崗位

1、建立學生學費軟件管理系統，配合校內有關部門催繳學雜費。

2、負責與銀行及校內有關部門協調每年學雜費的收取方式，提高工作成效。

3、負責與學生管理部門配合，做好學生助學貸款、國家獎學金、減免學雜費的等工作。

4、負責提供學生欠交學費名單。

（八）會計電算化崗位

1、負責協調處里所有計算機及會計軟件系統的網絡運行工作。

2、正確及時輸入輸出會計數據，登記機內帳簿，對打印出的帳簿及報表進行確認。

3、復制與保存重要的系統運行程序，備份全部的會計數據與會計檔案。

4、月終與年末進行結帳并打印相應的會計報表。

5、負責電腦、打印機、英特網終端及配套耗材的采購、維修、保養與使用。

四、資金結算部崗位職責

（一）科長崗位

1、組織、管理本科行政事務。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置調整科內業務技術崗位人員，并報處備案。

4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責。

5、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核。

6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結。

（二）出納崗位

1、開戶單位交存現金時，清點現金并按票面種類整理好后入庫。

2、開戶單位提取現金時，按所提金額清點現金后交給開戶單位，并應盡力滿足開戶單位的票面配比要求。

3、每日終了時依據當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并清點庫存現金。

4、每月月底結帳和年底結帳時配合，全國公務員共同天地審核制單將盤庫的現金數額與帳面的現金余額相核對。

（二）會計崗位

1、當開戶單位辦理對外轉帳時為開戶單位簽發對外轉帳支票。

2、當開戶單位收到外部轉帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。

3、當開戶單位向另一開戶單位辦理內部支付時通過內部轉帳支票將款項劃至收款單位帳戶。

4、當開戶單位辦理對外匯款業務時，填寫電匯憑單和郵電手續費單將款項匯出。

5、每日終了時依據當天銀行業務憑單登記“銀行存款日記帳”。

6、每日終了時逐筆將當天所有業務輸入計算機，并與制單審核的輸入相核對。

（三）審核制單崗位

1、每日終了時將當天業務輸入計算機，與會計所輸業務核對無誤后進行打印日結報表。

2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數帳”，以備核對。

3、每月終了時進行月結，打印月報表，并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。

4、每季終了時進行結息，打印結息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶。

5、每年終了時進行年終結帳，打印年結報表，清理當年所有會計憑證并移交財務管理科保管。

五、基建財務科崗位職責

（一）科長崗位

1、組織、管理本科行政事務，保證本科日常工作正常運行。

2、配置及調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案。

3、對本人承擔的業務技術崗位工作負責。

4、對本科應崗人員進行考勤和考核。

6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結。

（二）基建會計崗位

負責按基本建設項目和來源進行明細核算；建立基建項目付款進度備查簿；按照工程進度和合同審核有關付款單據并計帳；負責定期報送基建報表。

（三）基建出納崗位

篇（7）

2020出納年終工作總結1一、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。

然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的'無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。

行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。

其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。

考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。

我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

五、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。

我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部20_年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

2020出納年終工作總結2我做為_房產公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中，兢兢業業，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲。現把自我這2020年來的工作情景總結匯報如下。

一、工作基本情景介紹

在工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規和公司的歸章制度，不斷提高自我的學習本事。我明白做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。

我作為專職的出納員，不僅僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算本事。在日常工作結束后，我都會利用業余時間，給自我“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作本事。

做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二、工作資料介紹

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。

審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。

對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。

這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。

對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。

保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情景，詢問x總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。

最終是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做為一名出納人員，我認為自我做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中，我期望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫忙和指導，我爭取在接下來的工作中，把_房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

2020出納年終工作總結3時間過得很快，20_年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結。

在公司領導的正確引導和關心下，我們原來舒怡下屬的幾個小區在物管費收繳方面較去年同期有了很大的進步。現在我對這一年的工作情況匯報如下：

1、我們都知道,物業管理的核心是物管費的收繳,平時我經常督促各個小區上門收繳物管費,對于各個小區收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記,并積極配合各小區統計員每月做好核對工作。

認真完成各個小區的開票工作，確保收回各項資金。

2、有收入,就一定有支出。

我對金月灣、總工會大廈、甘霖坊等6個小區的成本費用進行規類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區的統計員提供第一手資料，以便于統計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區，買東西之前一定要先申購，由公司統籌安排。總之，讓每個小區盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。

3、配合財務部做好各項工作，包括收入的統計，日常報銷，發票收據的收發工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發好工資。

并且做好銀行里的一切事務。

4、配合各小區的業主委員會委員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業公司賬上、幫助業委會存取定期款項等等，使各小區物業管理工作更好地進行下去。

總之，自從我加入E物業以來，不管是對于公司還是公司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就是公司上上下下那種敬業精神，他(她)們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續做好原來的工作，更加要注意的是：開源節流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業，要確保公司持續正常發展，必須做好物業管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節約、降低成本。

還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們大家的齊心協力，我們E物業的明天一定會更美好!

在未來新的一年里，我將迎接更大的挑戰，我想請在座的各位領導和同仁給我多加幫助和鼓勵，謝謝大家!

2020出納年終工作總結4我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠。

當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20_年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

2020出納年終工作總結5時光飛逝日月如梭，轉眼20_年已悄然過去，在這舉國上下普天同慶的新年開端，我也滿懷著喜悅的心情對過去一年的工作作個簡單的總結和匯報，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己置身于__銀行改革和發展的最前沿。

自__銀行__支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執行國家有關的金融政策和法規，積極學習各項業務知識，熟悉正確及時地辦理各項業務。

篇（8）

2020倉管員年終總結范文一：時間過得真快，轉眼間2020年已經結束，我很榮幸自己能融入金錢豹這個大團隊里，成為這個團隊里的一員，在這兩個多月的時間里也學到了很多新知識，讓我真正感覺到世上無難事，只怕有心人!在2014年來臨之際，回顧2013年的工作，具體總結如下：

倉管員的工作

1.負責庫房各種物品的入庫、出庫，日常衛生等工作。

2.對庫房物品定期盤點，做好帳、卡、貨物相符，保證帳目日清月結，一目了然，每月協助財務做好盤點工作。

3.嚴格把好驗收關、按到貨單的要求，對已到貨物應立即進行外包裝、數量、重量、質量檢驗，并做好到貨記錄。

4.合理安排物品進出庫，領用單必須有部門經理和領用人簽字。

采用分類分部門擺放，做到先進先出原則，堆放整齊、擺設合理。

5.配合部門主管對庫房的檢查核對管理工作，完成好上級領導交予的任務及協調各部門多余物品退回工作。

6.對庫房物品狀況有明確標示。

一切憑有效單據及時辦理相關流程手續，不會隨意操作。

7.庫房每種物品都有存量卡，正確記載物品進、出、存動態。

8.定期向部門主管反饋庫存物品情況，如存量過低、長期積壓、質量損壞、過期等問題。

9.按照公司的政策合理化利用庫房，做好貨物之間的墻距、柱距、垛距、燈距，以便發貨通暢。

10.對庫房每月進行清潔大掃除，并對物品做好防潮、防火、防盜工作。

11.做好各種入庫物品規格的分類，對有明確標識、標準垛碼的易碎物品，分層、散裝放入貨架擺放好。

12.配合好各部門臨時緊急需求，當接到采購部或其他部門的到貨通知，認真做好備貨工作，如遇緊急的物品，及時送到酒店。

13.做好各部門之間的協調工作，未能及時發放的物品，及時與使用部門電話溝通，讓使用部門領導保持有個良好的心情，理解我們的工作。

總之兩個多月來，干了一些工作，也得到部門領導的肯定，但成績只能代表過去。工作中仍然存在著很多的不足，在新的一年里，我一定不斷提升自己能力繼續努力工作。

以上為本人的2020年度的工作總結，有些欠缺的地方，還請公司領導批評指正。謝謝!

在農歷新年即將到來之際，我祝愿金錢豹集團越來越壯大，越來越紅火，同時也祝福集團所有領導身體健康，闔家歡樂，萬事如意!

2020倉管員年終總結范文二：時間過得真快，轉眼間____年已經結束，我很榮幸能融入這個大集體里、成為這個集體里的一份子，在這不到3年的時間里我也學會了很多知識，讓我感覺到要做好每件事只要用心去學一定會成功!在2014年來臨之際，回顧2013的工作，具體總結

倉庫保管員的工作

負責倉庫各種產品及配件的入庫、出庫等工作，日常衛生和發貨工作。

2.做到對倉庫配件動點、定期盤點，做好帳、卡、貨物相符，保證帳目日清月結，一目了然，每月協助財務做好盤點工作。

3.嚴格把好驗收關、按合同或訂單的要求，對已到貨物應立即進行外觀質量、數量和重量檢驗，并做好記錄。

4.合理做好產品進出庫。

出庫單須有主管領導和領物人簽字，采用貨位編號，做到先進先出、產品堆放整齊、擺設合理。

4.配合備件主管對倉庫不定期的檢查，核對管理工作，完成好各上級領導交予的任務及協調客戶退貨工作。

5.做到對倉庫產品狀況有明確標示。

一切憑有效憑證及時辦理相關手續，不會隨意操作。

6.倉庫有自己的產品保管帳。

正確記載產品進、出、存動態

7.定期向備件主管反饋庫存產品情況。

如有長期積壓、質量損壞、產品過期等問題，也會按照公司的政策合理化利用倉容、庫房，做好貨物之間的墻距、柱距、垛距、燈距，以便發貨通暢。

8.配合好二級網點和臨時顧客的需求。

當接到二級網點或臨時顧客的訂貨清單，認真做好備貨工作，如要及時發貨的客戶，做好每個發貨客戶的協調工作，不能及時發放的產品，會及時和客戶做好電話溝通，讓客戶保持有個良好的心情理解。

9.做到每月一次對倉庫進行大掃除，清潔工作，對倉庫產品做好防潮、防火、防盜。

10.做好各種入庫產品型號的分類，維護好發貨工具，對有些易碎產品有明確的標識、標準的垛碼、分層，散裝產品放入貨架分放好。

總之一年來干了一些工作，也取得一些成績，但成績只能代表過去。工作中也存在著一些不足，在新的一年里我一定繼續努力工作。

2020倉管員年終總結范文三：不知不覺加入到____這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在____的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。

作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。

審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。

對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。

這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀

行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。

對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。

保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。

最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。

李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。

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篇（9）

財務人員崗位試用期工作總結范文一時光荏苒，三個月的試用期很快就要過去了，回首過去的三個月，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間將跨過三個月實習期之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

為了總結經驗，發揚成績，克服不足，以及集團行政部的要求，現將三個月的工作做如下簡要回顧和總結。

作為建筑公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里在領導的支持，在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。回顧即將過去的三個月，在部門經理的正確領導下，本人的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面做了應盡的責任。

實習期的工作可以分以下三個方面：

一、費用成本、客戶往來方面的管理

1.規范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。

2.在集團財務制度的基礎上規范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。

為績效管理提供參考依據。

3.規范商業公司財務帳套布局設置，根據商業公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。

二、會計基礎工作

(1)認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

(2)根據集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規范化，為不斷提高財務工作質量而努力。

(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對商業公司包租的商業地產進行登記、分析，對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。

(2)正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

(3)在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

財務人員崗位試用期工作總結范文二不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：

一、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1.記賬：出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。

審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。

剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從__年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了。每周一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4.其它細節方面的工作

(1)票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

(5)稅務：對于發票審核和交稅金有了初步的認識。

(6)關于增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

財務人員崗位試用期工作總結范文三當陌生的環境變得熟悉，當冬的飛雪迎來了春的新芽，不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。更深刻的體會到只有付出更多的汗水與辛勞，才能做好本職工作，不辜負領導的期望。所幸的是，單位領導們尤其是我的指導人給了我足夠的寬容和耐心，加上同事們毫無保留的“授業解惑”，無論是思想上還是工作上我都得到了很大的鍛煉和提高，取得了長足的發展和巨大的收獲。

在公司實習三個月的工作和學習中，我深深體會到了實踐經驗與理論知識相結合的重要性，正所謂“從實踐中來，到實踐中去”。這三個月中，我接觸了不少人和事，在為自己的成長歡欣鼓舞的同時，我也明白自己尚有許多缺點需要改正。首先需要調整好自己的心態，做事要有條不紊，不慌不亂，做事不能只求速度而忽略了質量。其次，財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。從這點來說我是需要向同事們學習的，希望以后能夠做到順手拈來，不出差錯。當然還有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

費用會計的工作就是要從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起。關于票據的審核方面，差旅費報銷單中，出差是否事前申請，實際行程與申請行程是否有較大出入，住宿費發票與實際出差地是否匹配，補貼天數金額是否填寫正確，當地交通費，住宿費明細是否填寫完整。業務費用報銷單中，500元以上的費用支出是否提前寫申請，摘要不能出現客戶信息，業務發生城市與實際出差地是否匹配，北京和所負責地區以及其他地區的費用報銷是否分單填寫。技術人員的手機費是否銷售費用是否選擇否，應該計入技術本埠的差旅費，是否銷售費用是不是選擇的否等等。這些單據的審批要點已經陪伴了我三個月了，從剛接手那會兒，每批一張單子就得翻筆記N多次，到現在這些審批要點已經爛熟于心，我批單子的效率和質量都有很大的提高。我身為費用會計中的一員，首先要做一個好的執行者，按時按質按量完成領導布置的任務，主動承擔工作。做好自己的本職工作之余，應多向其他同事學習，隨著對工作的熟悉，能進一步提出一些新的想法和一些好的建議。

財務工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實實做事，謙虛低調做人，努力學習行業新知識，向同事們學習經驗技巧，在領導和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常財務工作的運行，保證月底結賬的順利進行，及時提供準確的數據和財務分析以供領導層決策，同時做到自己負責區域的費用審核及其憑證制作不出差錯。這是我職責之所在，價值之所在。

篇（10）

第一條：嚴格執行國家頒布的財務、稅收法律、法規，掌握地方：稅務機關相關條例、規定。針對稅法的調整及時起草文件貫徹、宣傳：到公司各部門。

第二條：推薦和意見。對各崗位財務

第三條：負責制定并落實公司財務人員崗位職責。人員的任職資格、福利待遇等提出推薦和意見。

第四條：負責公司財務人員的業務培訓和工作指導。遵守電算化財務核算的

第五條：建立健全電算化財務核算制度，：相關規定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。

第六條：正確核算公司的收入、成本、損益狀況，編制公司年度：財務決算報告，保證報告的真實性、及時性、全面性，為公司領導的：決策帶給可靠的數據支持。

第七條：參與公司各類經濟合同的談判、草簽工作。

第八九條：協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系。

第九十條：負責與各部、室、項目部之間的工作協調和配合。

第十條：負責公司財務印鑒、財務票據的保管、使用等管理工：作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監督和管理。

第十一條：負責公司各類費用開支的控制和審核工作。對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出推薦和意：負責財務部全面管理工作。

第十二條：負責各業務部門所需報表的編制、報送工作。

第十三條：季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已：交、欠交狀況統計，并負責各項稅費的催繳工作。

第十四條：完成領導交辦的其他工作。

財務負責人工作職責介紹

崗位職責

1、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性

2、向總經辦匯報公司經營狀況經營成果財務收支及計劃的具體狀況，提出有益的推薦。制定本企業會計制度

3、及時了解審核公司材料設備產品的進出狀況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約狀況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算

4、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。

5、主持公司財務預決算財務核算會計監督和財務管理工作;組織協調指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標

6、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策帶給及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度預算的執行狀況以及適當及時的調整;

7、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用經費收支進行核算

8、負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作

9、根據公司中長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準

10、根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否貼合規定

11、建立健全財務管理體系，對財務部門的日常管理年度預算資金運作等進行總體控制

12、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正

13、及時做好會計憑證財冊報表等財會資料的收集匯編歸檔等會計檔案管理工作

14、負責公司的各項債權債務的清理結算工作

15、正確計算收入費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度年度財務報表

16、對公司重大的投資等經營活動帶給推薦和決策支持，參與風險評估指導跟蹤和控制

17、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作

18、負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

19、與財政稅務銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并持續良好的關系

20、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制

崗位權限

1.對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監督權;對廠內所有物資有清核權

2.對本部門人員的人事任免推薦權，獎懲決定權和工作績效考評權;對本部的所有資源有調配權

3.對本部的管理制度的制訂、修改權;公司戰略制定參與權，公司運營決策推薦權和參與權，公司資本運作監控權，財務報表審核權，資金違規運作拒絕和舉報權

素質要求

1.會計、財務或相關專業畢或訓練，受過管理學、戰略管理、管理潛力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓

2.5年以上財務管理工作經驗。具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

3.精通國家財稅法律規范，具備優秀的豐富的財會項目分析處理經驗;擅長資本運作。諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;為人正直、職責心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業道德

4.有較強的語言文字潛力和溝通協調潛力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神

上崗培訓課程

1.公司相關管理制度

2.財務管理，財務職業道德

素質提升課程

管理學、戰略管理、管理潛力開發、企業運營流程

工作目標

1.預算及時率100%，決算及時率100%。

2.財務報表及時率95%，財務報表準確率98%

3.憑證審核準確率99%。

4.配合單位滿意度85分

績效關鍵指標

1.預算及時率

2.決算及時率

3.財務報表及時率

4.財務報表準確率

日常工作事項

1.部門和個人工作計劃，檢查下屬工作執行狀況。檢查現金日記賬，監控資金流動狀況。正確核算財務成果

2.指導和審核公司財務預結算，指導和審核財務報表，處理報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。每月一次部門和個人工作總結。每一天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉賬往來。固定資產的增、減

3.監督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會計對稅收的交納狀況。及時解決其他部門所反映對財務有前問題。每月一次本部門工作總結和下月的工作計劃

4.上級交辦事項

財務負責人工作職責

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上注明定金、一期款、二期款、尾款等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋現金收訖收支票應注明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

三、 制單與記帳

1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;

4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為 20xx 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

篇（11）

  時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪，公司在一步步發展和壯大，作為我們財務人員也應隨著公司的發展而不斷成熟起來，為不斷提升自我，總結過去展望未來，下面就這一年來的工作做一簡單的回顧。

  一、努力提高自身業務水平及和管理能力

  20xx年雖然未出現大的金融危機，但國際國內的金融形勢不容樂觀，為了應對這一困難，使公司的發展能健康穩定平行發展，提高自身素質及管理水平是關鍵，在即將過去的一年工作中，認真貫徹公司發展的理念、不斷提升自我，用公司的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。我經常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵。歲未年底，我對各類單據進行了審核、復查，準確率均達到99%以上；固定資產盤點準確率達95%，對報廢、調撥、毀損的固定資產及時進行了處理，只有這樣才能有效地保證公司固定資產核算的真實性。

  二、以提高工作效率為根本，在堅持原則和正確心態的基礎上保證完成工作的標準和質量

  在工作中，我注意總結摸索工作規律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作，堅持原則、客觀公正、依法辦事，這一年來，在存貨核算、固定資產管理工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予入賬，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充，通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用，我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規定要堅決遵守，具體問題具體分析,就必須持正確心態，一絲不茍，不驕不餒，只有做到這些，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責。

  三、以強化服務質量為目標，在不斷的經驗積累中探索新方法，研究新模式。

  利用軟件設置了總賬、明細賬自動對賬表，每月核對總賬、明細賬，保證了賬賬數據一致；實現了存貨憑證全部由子模塊生成，有效保障了總賬明細賬數據一致，使差錯率大大降低并減少了工作量，這一年來工作轉變較大，面臨財務崗位和環境，努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計業務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用，為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

  四、愛崗敬業、提高效率、熱情服務

  在實際工作中，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。

  五、20xx年工作計劃

  作為一個財務工作者，細心是應該具備的基本條件，但在工作中難免出現經驗不足，領導的意圖把持不準，對待一些問題的解決方法過于單純單調，工作方法過于簡單；看問題有時比較片面，以點蓋面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜，在今后的工作中我將會克服這些缺點，努力讓領導放心，其次，不善于溝通，不善于溝通屬于財務人員的通病，但對于一個和外部門聯系較多的崗位來說，這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解，甚至是斷章取義的曲解，自己總覺得是小事不愿意去解釋，而這些小事往往會造成不可低估的影響，甚至影響到部門工作的開展。

  再次，在業務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高；應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題，為領導排憂解難，做到讓領導省心、公司放心，今后的工作中，我將虛心地向其他同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法；同時在業余時間努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使自己的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和社會的需要，要進一步強化敬業精神，增強責任感、緊迫感，展望20xx，任重而道遠，公司還有大量的工作等待著我們去做，我將認真貫徹公司領導的重要講話精神及財務管理制度，努力構建和諧工作環境，不斷提高自我，把公司的財務工作做得更好。

  財務工作總結范文通用2021

  我于20xx年x月xx日到xx工作，隨即外派到黑龍江項目部，從事財務工作。

  三個月來，在總公司的領導下，在公司同事尤其是財務負責人的具體指導下，跟項目部各級領導密切配合，切磋，從無到有，摸索出一套其實可行的項目部財務管理辦法，理順了各級賬款關系，規范了收支順序，嚴格審核票據合法性，加強了會計檔案管理、各種供銷合同管理，從而使項目部財務管理更加規范，工作更加高效，給項目部各項工作順利開展提供了幫助和保障，同時也給總公司財務部門提供了第一手的財務資料，減輕了總公司財務部部分工作負擔。

  三個月來，具體工作如下：

  一、 根據項目部具體需要，設計了xx報表，使xx；設計了xx 報表，使xx

  二、 合同審核及保管：

  三、 收費局系列工作

  四、 現金收支規范：

  五、 臨時雇傭人員管理：

  另外，還負責行政方面一些具體的事務，比如考勤、加班統計、辦公用品采買與維護，把項目部領導從這些繁雜的小事中解脫出來，更多投入項目工作的策略研究等管理工作中，為項目的安全平穩高效工作，做出一定貢獻。

  以上工作都是我分內之事，以后將更加勤勉謹慎，將各項工作做得更好。

  不足之處請領導多加指正、指示，我將不遺余力，不會讓領導和同事們失望。

  財務工作總結范文通用2021

  作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

  光陰似箭，日月如梭，轉眼間一年過去了，回首剛剛過去的一年，有歡笑，有委屈，更有頗多感慨，因著公司領導一句話，我義無反顧的融入到工作中，視公司如己家，不說兢兢業業，也算盡心盡力了，但往往事與愿違，也許是能力不夠，也許是心太大、力太弱，工作中出現了諸多不遂人愿的地方，在此向公司各位領導說聲抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我會盡最大能力做好。過去的我謹記在心，不想過多回顧，請領導諒解，一切向前看，在此我想對明年的工作做一個計劃，是對領導做一份承諾，也是給自己定一個目標。

  1、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時編制有關會計報表，及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。