公司出納工作總結(jié)大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發(fā)，也是對學術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇公司出納工作總結(jié)范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

公司出納職員工作總結(jié)1回顧20__年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

3、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。

4、保管好支票及貴重物品

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6、完成領(lǐng)導交代的工作。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。

公司出納職員工作總結(jié)29月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及15年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;

做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個月最最重要的工作就是__年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。

新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。

作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

公司出納職員工作總結(jié)3緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。

第一周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。

將個人卡于31日余額后結(jié)出余額

5.按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6.客戶返款。

并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。

7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資

第二周：

1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4.查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

5.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記

薄上明確注明回款情況

6.填制資金日報表格

7.外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8.支付七里渠項目的費用。

第三周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款

4.客戶返款。

并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認

5.填制資金日報表格

6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票

7.發(fā)放3月份工資

8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。

盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單

9.核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。

用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的

銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。

整理三件公司這

個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公

司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

下月計劃：

1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)

2.購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用

3.提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4.核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。

發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

5.到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

6.整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等

7.根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格

公司出納職員工作總結(jié)4我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金出入，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回首這幾個月來的工作，我客氣學習新的專業(yè)知識，積極共同同事之間的工作，盡力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。我的缺點也是弗成粉飾的。

首先，在領(lǐng)導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作，來體現(xiàn)人生代價。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，應(yīng)用ERP使工作加倍精確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)明金額不符，做到實時陳訴請示，實時處置懲罰。

2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)管帳提供的根據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井井有條地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的具名能力給予付出)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、歡迎公司上市財務(wù)審計，籌備所需財務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計部門對我公會計務(wù)環(huán)境的反省工作，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導核閱。

在工作中，我忠于職守，努力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的問題，我覺得：

(一)學習不敷。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識、工作措施等不能完全適應(yīng)新的工作。

(二)對針對以上問題，往后的盡力偏向是：

增強理論學習，進一步進步工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，客氣請教領(lǐng)導和同事加強闡發(fā)問題、辦理問題的才能，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書。

綜上所述。在曩昔的幾個月中，支付過盡力，也獲得過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作，并在工作中控制財務(wù)人員應(yīng)該控制的原則。作為財務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的2011年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

公司出納職員工作總結(jié)5轉(zhuǎn)眼間，__年即將曩昔。展望將來，我對公司的成長和往后的工作充溢了信心和希望，為了可以或許訂定更好的工作目標，取得更好的工作造詣，我把參加工作以來的環(huán)境總結(jié)如下：

一、工作崗位認識

我是__年__月調(diào)入____公司財務(wù)科，至今任職半年多光陰，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職光陰較短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已經(jīng)基礎(chǔ)飽和，我時常會主動加班，包管實時將工作保質(zhì)保量完成。我自覺增強學習，客氣求教釋惑，賡續(xù)理清工作思路，總結(jié)工作措施，在各級領(lǐng)導和同事的贊助指導下，從不熟悉到熟悉，我漸漸摸清了工作中的基礎(chǔ)環(huán)境，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。而隨后我的盡力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的歷程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通過這段光陰的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何毛病，在霉畚報賬的時候，每筆錢我都邑算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，實時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和管帳賬的對賬工作。在公司工作的這段光陰里，我學習并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和勞績：

1、只有擺正本身的'地位，下功夫熟悉基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，能力盡快適應(yīng)新的工作崗位;

2、只有主動融入集體，處置懲罰好各方面的關(guān)系，能力在新的情況中保持好的工作狀態(tài);

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，能力履行好財務(wù)職責;

4、只有建立辦事意識，增強溝通和諧，能力把分內(nèi)的工作做好;

5、只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，能力賡續(xù)進步、取得提高。

二、思想方面

在政治思想上，我堅持社會主義途徑，擁護_的領(lǐng)導，認真學習黨的緊張思想，深入把握其精神本質(zhì)。我積極參加思想政治學習，進步本身的政管理論程度和綜合素質(zhì)，并在實際工作中，依據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作。通過學習，進一步進步了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和藹相處。加強了在思想上、政治上黨羽中央保持高度一致的自覺性，進步了對成長是第一要務(wù)的認識，有效地加強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性。

三、20__年工作計劃

作為企頤魅正常運轉(zhuǎn)弗成或缺的環(huán)節(jié)，我深深的認為本身崗位的代價，同時也為本身的工作設(shè)定了新的目標：

1、幫忙財務(wù)負責人做好財務(wù)工作計劃，以預算為根據(jù)，積極節(jié)制本錢、費用的支出，并在日常的財務(wù)治理中增強與各部門的溝通，充分施展預算的目標作用，賡續(xù)完善事前計劃、事中節(jié)制、過后總結(jié)反饋的財務(wù)治理體系。

2、實抓應(yīng)收賬款及往來帳的治理，預防呆賬，削減幻魅賬，保全項目的經(jīng)營成果。

篇（2）

首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2015年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

房產(chǎn)公司出納工作總結(jié)2

20xx年是公司實行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對20xx年我主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

一、統(tǒng)計報表工作方面

20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。20xx年我們主要開展的工作是：

1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報

統(tǒng)計工作是一項非常、重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領(lǐng)導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。

20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的20號開始到次月的16號之間是上報報表的時間，昌吉市統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報20張報表。到了季度或半年、年底就要增加到25張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在18號至19號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。

2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導

因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調(diào)一致

企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性。

二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)(封存、正常)，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年2月份共為8個子公司、5個分公司、7個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等23個獨立核算單位，兩個賬戶共1600多人(明細附后)都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳納了，并且賬目也都能對得清了。

三、技術(shù)中心出納工作方面

我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此，按國家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實行專款專用的。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務(wù)量不大，但很零散，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術(shù)中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開，科技部按公司的預算走，技術(shù)中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。

四、下一年度的工作思路

20xx的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對20xx年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：

1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質(zhì)量，如果有可能的話，最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領(lǐng)導的宣傳，提高認識，使得領(lǐng)導能夠支持我們的工作。

每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下，建議2005年增加去基層檢查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;

2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益;

3、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學的設(shè)計好科技部、技術(shù)中心2005年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生.

房產(chǎn)公司出納工作總結(jié)3

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

篇（3）

*、　清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

*、　核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

*、　做好***x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

*、　迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

*、　為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

*　按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。上半年公司出納工作總結(jié)模板

在上半年工作中

*、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

篇（4）

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三.、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

篇（5）

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負責;明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業(yè)務(wù)上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻。行領(lǐng)導多次強調(diào)，存款是責任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

篇（6）

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

篇（7）

公司出納個人上半年工作總結(jié)

   

200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

   

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

   

一、開學期間日常工作：

   

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

   

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

   

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

   

4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

   

二、其他工作

   

1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

   

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

   

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

   

在上半年工作中

   

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

   

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

   

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

篇（8）

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三。 回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

篇（9）

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

篇（10）

1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、 核對名單，與公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、 做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期（自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

篇（11）

二，加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

三，維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好企業(yè)資產(chǎn)，維護企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極穩(wěn)妥，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我公司要求借款，根據(jù)我公司和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，認識到企業(yè)利益高于一切。

四，加強業(yè)務(wù)學習，不斷完善自我，緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐。企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來，我深深感受到了這一點。為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20**年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想領(lǐng)先，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效"的工作高手的目標而努力。